冀東水泥:關于對冀東水泥銅川有限公司增資的公告

  經本公司于 2014 年 9 月 30 日召開的第六屆董事會第七十七次會議審議，同意本公司以現金 2945 萬元受讓陜西秦嶺水泥（集團）股份有限公司（以下簡稱“秦嶺水泥”）全部資產及負債，交易的實施方式為秦嶺水泥全資子公司冀東水泥銅川有限公司（以下簡稱“銅川公司”）承接秦嶺水泥資產（含負債） 、業(yè)務和員工，待本次重大資產重組方案獲準實施時，將該子公司的股權連同秦嶺水泥體內其他的資產（含負債）出售給本公司。同日，本公司與秦嶺水泥簽署了《資產轉讓協(xié)議》；2015 年 4 月 1 日，秦嶺水泥收到中國證監(jiān)會核準文件，證監(jiān)會核準了秦嶺水泥重大資產重組及發(fā)行股份購買資產事項；

  2015 年 6 月 24 日，本公司與秦嶺水泥在銅川市工商行政管理局辦理完畢銅川公司 100%股權的過戶手續(xù)，銅川公司成為本公司全資子公司。

  以上具體內容詳見本公司在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮咨訊網（http://www.cninfo.com.cn）發(fā)布的 2014-053、2015-010及 2015-034 號公告。

  一、對外投資概述

  為降低銅川公司的資產負債率、恢復融資能力及提高其綜合實力，本公司于 2015 年 7 月 28 日召開第七屆董事會第十次會議，審議并通過了《關于對銅川公司增加資本金的議案》，同意公司以自有資金對銅川公司增加注冊資本金 10.9 億元，全部用于銅川公司歸還委托貸款及內部借款。增資完成后，銅川公司注冊資本為 11 億元，本公司仍持有其 100%的股權。根據本公司《章程》，本次對外投資無需提交本公司股東大會審議；本次對外投資不構成重大資產重組，尚需在銅川市工商行政管理局辦理銅川公司注冊資本變更手續(xù)，本次對外投資不構成關聯(lián)交易。

  二、銅川公司基本情況

  名 稱：冀東水泥銅川有限公司

  類 型：一人有限責任公司

  住 所：銅川市耀州區(qū)東關

  法定代表人：劉宗山

  注冊資本：1000 萬元

  成立日期：2014 年 5 月 12 日

  經營范圍：骨料、水泥、水泥熟料及水泥深加工產品、水泥生產及研究開發(fā)，設備配件、其他建材的生產、銷售；相關產品的銷售、運輸；水泥產品相關技術服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

  銅川公司擁有兩條 2000t/d 的新型干法生產線，一條 4000t/d水泥熟料生產線，一條 4500t/d 水泥熟料生產線，水泥年生產能力600 萬噸。主導產品為 P.C32.5R、P.O42.5R、P.O52.5R 普通硅酸鹽水泥。

  截止 2014 年 12 月 31 日，銅川公司總資產 20.49 億元，負債 22.27億元，凈資產-1.78 億元；2014 年度實現收入 1.3 億元（銅川公司自2014 年 9 月 30 日之前無收入），凈利潤-1.88 億元（經審計）。

  截止 2015 年 6 月 30 日，銅川公司總資產 19.45 億元，負債 23.46億元，歸屬于母公司的所有者權益-3.89 億元；2015 年 1-6 月實現收入 2.46 億元，歸屬于母公司的凈利潤-1.79 億元(未經審計)。

  本次增資的資金來源及方式為本公司以自有資金 10.9 億對銅川公司增資。本次增資前，銅川公司注冊資本為 1000 萬元，本公司持有其 100%股權，增資事項完成后，銅川公司注冊資本增加至 11 億元，本公司仍持有其 100%的股權。

  四、對外投資合同的主要內容

  銅川公司增資前后均為本公司全資子公司，無需簽署相關協(xié)議。

  五、對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響

  本次對銅川公司增資的原因為降低銅川公司的資產負債率、恢復融資能力及提高其綜合實力，對本公司財務狀況無重大影響。

  銅川公司 2014 年度凈利潤為虧損 1.88 億元，2015 年 1-6 月歸屬于母公司所有者的凈利潤為虧損 1.79 億元，銅川公司盈利能力的改善具有不確定性，敬請投資者注意投資風險。

  特此公告。

  唐山冀東水泥股份有限公司董事會

  2015 年 7 月 29 日