安徽海螺水泥股份有限公司2011年第一季度報告

　　§1 重要提示

　　1.1本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本季度報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個別及連帶責(zé)任。

　　1.2 本季度財務(wù)報告未經(jīng)審計。

　　1.3 本公司董事長郭文叁先生、主管會計工作負(fù)責(zé)人紀(jì)勤應(yīng)先生及會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人周波先生聲明：保證本季度報告中財務(wù)報告的真實、完整。

　　1.4本季度報告內(nèi)，除非另有說明，貨幣單位均為人民幣，中國法定貨幣；除非另有說明，所有財務(wù)數(shù)據(jù)均系按照中國會計準(zhǔn)則編制。

　　§2公司基本情況簡介

　　2.1 主要會計資料及財務(wù)指標(biāo)

　　本報告期末上年度期末本報告期末比上年度期末增減（％）

　　總資產(chǎn)（元）63,618,327,84260,411,852,8265.31

　　歸屬于上市公司股東的股東權(quán)益（元）37,960,548,42735,003,280,6428.45

　　歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元）10.749.918.45

　　年初至報告期期末比上年同期增減（％）

　　經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元）1,748,541,8879312.32

　　每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

　?。ㄔ?股）0.499312.32

　　報告期年初至報告期期末本報告期比上年同期增減（％）

　　歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）2,216,079,6612,216,079,661179.70

　　基本每股收益（元/股）0.630.63179.70

　　扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益

　　（元/股）0.610.61188.18

　　稀釋每股收益（元/股）0.630.63179.70

　　歸屬于上市公司股東的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率6.07%6.07%增加3.35個百分點

　　扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于上市公司股東的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率5.91%5.91%增加3.63個百分點

　　非經(jīng)常性損益項目年初至報告期期末金額（元）

　　處置非流動資產(chǎn)的損益（135,346）

　　政府補(bǔ)助77,180,457

　　公允價值變動損益2,399,155

　　除上述之外的其他營業(yè)外收入和支出2,347,929

　　非經(jīng)常性損益所得稅影響數(shù)（20,422,067）

　　非經(jīng)常性損益對少數(shù)股東權(quán)益的影響數(shù)（148,095）

　　合計61,222,033

　　2.2報告期末股東總數(shù)及前十名無限售條件流通股股東持股情況表

　　報告期末股東總數(shù)（戶）39,508

　　前十名無限售條件流通股股東持股情況

　　序號股東名稱期末持有無限售條件流通股的數(shù)量種類

　　1安徽海螺集團(tuán)有限責(zé)任公司（“海螺集團(tuán)”）1,278,886,072人民幣普通股

　　2香港中央結(jié)算（代理人）有限公司865,087,994境外上市外資股

　　3安徽海螺創(chuàng)業(yè)投資有限責(zé)任公司191,142,164人民幣普通股

　　4平安信托有限責(zé)任公司－海螺股權(quán)54,810,297人民幣普通股

　　5交通銀行－博時新興成長股票型證券投資基金24,000,000人民幣普通股

　　6中國建設(shè)銀行－華夏優(yōu)勢增長股票型證券投資基金23,999,490人民幣普通股

　　7中國工商銀行－廣發(fā)聚豐股票型證券投資基金19,900,000人民幣普通股

　　8交通銀行－富國天益價值證券投資基金17,558,990人民幣普通股

　　9UBS   AG16,801,696人民幣普通股

　　10中國建設(shè)銀行－華安宏利股票型證券投資基金16,699,939人民幣普通股

　　§3重要事項

　　3.1 公司主要會計報表項目、財務(wù)指標(biāo)大幅度變動的情況及原因

　　1、報告期內(nèi)，本集團(tuán)營業(yè)收入較去年同期增長53.45%，主要是由于報告期內(nèi)產(chǎn)品銷售價格同比大幅上漲及銷量增加所致；

　　2、報告期內(nèi)，本集團(tuán)營業(yè)稅金及附加、管理費用分別較去年同期增長61.56%和85.97%，主要系營業(yè)收入增長引起部分稅費增加以及管理規(guī)模擴(kuò)大所致；

　　3、報告期內(nèi)，本集團(tuán)投資收益較去年同期增長2084.20%，主要系報告期內(nèi)本集團(tuán)兩家合營企業(yè)（貴定海螺盤江水泥有限責(zé)任公司、貴陽海螺盤江水泥有限責(zé)任公司）凈利潤同比大幅增長所致；

　　4、報告期內(nèi)，本集團(tuán)利潤總額、歸屬于上市公司股東的凈利潤較去年同期分別增長198.13%和179.70%，主要是由于報告期內(nèi)產(chǎn)品銷售價格同比大幅上漲及銷量增加所致；

　　5、報告期內(nèi)，本集團(tuán)所得稅費用較去年同期增長301.40%，主要是由于本集團(tuán)利潤總額增加及下屬部分子公司所得稅率優(yōu)惠陸續(xù)到期影響；

　　6、報告期內(nèi)，本集團(tuán)其他綜合收益較去年同期增長8.36億元，主要系本集團(tuán)持有的同行業(yè)上市公司股票市值于報告期內(nèi)的增長幅度大于去年同期所致；

　　7、報告期內(nèi)，本集團(tuán)經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較去年同期增長9312.32%，主要系報告期內(nèi)銷售收入增加及應(yīng)收客戶的銀行承兌匯票余額下降所致；

　　8、報告期內(nèi)，本集團(tuán)投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流出較去年同期減少36.05%，主要是因為去年同期投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流出包含對下屬三家合營公司（貴定海螺盤江水泥有限責(zé)任公司、貴陽海螺盤江水泥有限責(zé)任公司、遵義海螺盤江水泥有限責(zé)任公司）的增資及對同行業(yè)上市公司股票的投資，而本報告期內(nèi)未發(fā)生上述兩項投資活動；

　　9、報告期內(nèi)，本集團(tuán)籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流入較去年同期減少84.17%，主要是因為去年同期籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流入包含從海螺集團(tuán)轉(zhuǎn)貸中期票據(jù)資金的進(jìn)賬，而本報告期內(nèi)無此項籌資活動；

　　10、報告期末，本集團(tuán)存貨余額較年初增長51.16%，主要系本集團(tuán)產(chǎn)能規(guī)模擴(kuò)大，原材料儲備和產(chǎn)品庫存相應(yīng)增加所致；

　　11、報告期末，本集團(tuán)交易性金融資產(chǎn)余額較年初增長136.86%，主要是因為尚未結(jié)清的外匯遠(yuǎn)期合約公允價值增加所致；

　　12、報告期末，本集團(tuán)遞延所得稅資產(chǎn)余額較年初增長37.68%，主要是報告期末商品銷售未實現(xiàn)利潤較年初增長的所得稅影響；

　　13、報告期末，本集團(tuán)應(yīng)付利息余額較年初增長223.54%，主要系已計提借款利息的支付時間尚未到支付期所致；

　　14、報告期末，本集團(tuán)一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債余額較年初增長36.97%，主要系一年內(nèi)到期長期借款金額增加所致；

　　15、報告期末，本集團(tuán)遞延所得稅負(fù)債余額較年初增長47.32%，主要是報告期內(nèi)可供出售金融資產(chǎn)公允價值變動的所得稅影響；

　　16、報告期末，本集團(tuán)應(yīng)付職工薪酬余額較年初下降89.56%，主要是因為本集團(tuán)于報告期內(nèi)發(fā)放了上一年度計提的年終獎金。

　　3.2重大事項進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明

　　3.3公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況

　　□適用  √不適用

　　3.4預(yù)測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及原因說明

　　□適用  √不適用

　　3.5現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況

　　安徽海螺水泥股份有限公司董事會

　　二○一一年四月十八日