浙江尖峰集團(tuán)股份有限公司對子公司擔(dān)保事宜的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示
● 被擔(dān)保人名稱:大冶尖峰水泥有限公司、浙江尖峰藥業(yè)有限公司、浙江尖峰國際貿(mào)易有限公司、普洱市尖峰接力水泥有限公司。
●擬增加擔(dān)保額度:本次擬增加擔(dān)保額度4.3億元。
● 本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保:無
● 截止本披露日,公司對外擔(dān)保余額:3.54億元
● 對外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量:無
一、擔(dān)保情況概述
2011年4月8日,浙江尖峰集團(tuán)股份有限公司召開了第七屆董事會第十九次會議。會議應(yīng)到董事九名,實(shí)到九名,符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,所做決議合法有效。會議由蔣曉萌董事長主持,經(jīng)審議與表決,以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了對控股子公司擔(dān)保的議案。
二、被擔(dān)保人基本情況
1、大冶尖峰水泥有限公司,注冊資本2.5億元,其中本公司占6%、控股子公司尖峰水泥(本公司持有93.91的)占70%。注冊地址:湖北省大冶市;公司法定代表人:蔣曉萌;主要經(jīng)營:水泥、熟料的生產(chǎn)銷售等。
2、浙江尖峰藥業(yè)有限公司,注冊資本14907萬元,其中:本公司占99.16%,注冊地址:浙江省金華市,公司法定代表人:蔣曉萌,主要經(jīng)營:片劑、膠囊劑、顆粒劑、原料藥等。
3、浙江尖峰國際貿(mào)易有限公司,注冊資本2000萬元,其中:本公司占90%、尖峰藥業(yè)占10%,注冊地址:浙江金華市,公司法定代表人:虞建紅,主要經(jīng)營:貨物倉儲、國內(nèi)貿(mào)易等。
4、普洱市尖峰接力水泥有限公司,原注冊資本100萬元,擬增資到15000萬元,其中:本公司占75%(本公司將分期出資,首期出資為5000萬元),注冊地址:云南省普洱市思茅區(qū)六順鄉(xiāng)思瀾公路43公里處,公司法定代表人:虞建紅,主要經(jīng)營:水泥生產(chǎn)、銷售及水泥制品、建材、碎石、編織袋、水泥粉磨銷售等。
子公司2010年的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)(單位:萬元)
公司名稱總資產(chǎn)負(fù)債總額營業(yè)總收入凈利潤
大冶尖峰水泥有限公司60,549.6132,136.9451,038.474,478.47
浙江尖峰藥業(yè)有限公司68,010.7741,985.3665,432.103,246.25
浙江尖峰國際貿(mào)易有限公司7,026.765948.5311,640.82154.22
三、擔(dān)保的主要內(nèi)容
1、對控股子公司向金融機(jī)構(gòu)借款提供擔(dān)保,設(shè)定如下額度:
被擔(dān)保單位本次擬增加擔(dān)保額度(萬元)
大冶尖峰水泥有限公司10000
浙江尖峰藥業(yè)有限公司12000
浙江尖峰國際貿(mào)易有限公司1000
普洱市尖峰接力水泥有限公司20000
總 計(jì)43000
2、同意為浙江尖峰國際貿(mào)易有限公司提供擔(dān)保函,為浙江尖峰國際貿(mào)易有限公司的客戶在該公司存放的貨物提供相應(yīng)的擔(dān)保。
在以上額度內(nèi)的擔(dān)保授權(quán)董事長分次執(zhí)行。
以上事宜需提交股東大會審議。
四、董事會意見
以上四家公司都是本公司的控股子公司,本公司能有效控制擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn),董事會同意以上的擔(dān)保。
五、累計(jì)對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截止本披露日,公司對外擔(dān)保余額:3.54億元。無逾期擔(dān)保。
六、備查文件目錄
1、公司第七屆董事會第十九次會議決議;
2、被擔(dān)保人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件;
3、被擔(dān)保人最近一期的財(cái)務(wù)報(bào)表。
特此公告
浙江尖峰集團(tuán)股份有限公司
董事會
二〇一一年四月八日
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編輯:yingkun
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