中材股份於其他海外監(jiān)管市場發(fā)布的公告 -新疆天山水泥股份有限公司對外擔保公告（摘要）

　　本公告乃根據(jù)香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則第13.09（2）條的規(guī)定而發(fā)表。

　　以下公告的中文原稿將由中國中材股份有限公司旗下一間於深圳證券交易所上市的A股附屬公司，新疆天山水泥股份有限公司（「本公司」）於中國境內(nèi)發(fā)布。

　　證券代碼：000877 證券簡稱：天山股份 公告編號：2011-002號

　　新疆天山水泥股份有限公司對外擔保公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、擔保情況概述

　　本公司第四屆董事會第二十次會議審議通過了《關(guān)于本公司及控股子公司提供擔保的議案》，2011年度本公司為子公司擔保86,770.1419萬元、子公司為本公司擔保8,300萬元、子公司之間互保20,500萬元。

　　該議案表決情況：與會9名董事以書面表決方式全部同意該對外擔保議案；該議案需提交公司股東大會審議。

　　二、被擔保人基本情況

　　江蘇天山水泥集團有限公司成立于2002年11月，該公司注冊資本為31,135.27萬元，本公司持有該公司66.01％的股權(quán)。公司注冊地址為：無錫市惠山經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，法定代表人：趙新軍。公司主營業(yè)務為水泥生產(chǎn)及商品混凝土的生產(chǎn)、銷售。該公司截至2009年12月31日，經(jīng)審計的總資產(chǎn)為159139.86 萬元，負債總額121326.13萬元，所有者權(quán)益37813.73萬元。截止2010年9月30日未經(jīng)審計的總資產(chǎn)為172521.88萬元，負債總額135343.84萬元，所有者權(quán)益37178.04萬元。該公司為本公司合并報表范圍內(nèi)的公司。

　　宜興天山水泥有限責任公司是本公司的全資子公司。2008年7月29日，公司實現(xiàn)了對宜興恒來建材有限公司100%股權(quán)的收購，并將該公司名稱變更為宜興天山水泥有限責任公司。該公司的注冊資本為15,000萬元，本公司以貨幣資金出資15,000萬元，占注冊資本的100%；該公司的住所地為宜興市楊巷鎮(zhèn)西溪村；公司的主營范圍為：普通硅酸鹽水泥生產(chǎn)及銷售，自營和代理各類商品及技術(shù)的進出口業(yè)務。該公司截至到2009年12月31日，經(jīng)審計的總資產(chǎn)為88091.03萬元，負債總額58408.42萬元，所有者權(quán)益合計29682.61萬元。截止2010年9月30日未經(jīng)審計的總資產(chǎn)為86121.3萬元，負債總額59775.08萬元，所有者權(quán)益26346.22萬元。該公司為本公司合并報表范圍內(nèi)的公司。

　　新疆屯河水泥有限責任公司（簡稱：屯河水泥）成立于2000年10月18日，法定代表人：李風春；注冊地點：新疆昌吉市河灘北路8號；注冊資本35,000萬元，本公司持有該公司51%的股權(quán)；主營業(yè)務：水泥生產(chǎn)及銷售；截止2009年12月31日，該公司經(jīng)審計的資產(chǎn)總額165,656萬元， 負債總額112,730.53萬元，凈資產(chǎn)為52,925萬元，銷售收入88,916萬元，凈利潤為13,802萬元。截止2010年9月30日未經(jīng)審計的總資產(chǎn)為197031.58萬元，負債總額121979.29萬元，所有者權(quán)益75052.29萬元。該公司為本公司合并報表范圍內(nèi)的公司。

　　阿克蘇天山多浪水泥有限責任公司（簡稱：天山多浪）為本公司全資子公司成立于1998年9 月26日，法定代表人：楊兆祺；注冊地點：阿克蘇市南郊路9號；注冊資本44,332.46萬元；經(jīng)營范圍：水泥生產(chǎn)、銷售。石灰、石灰石開采、銷售；石灰石粉銷售；綠泥石片巖開采、粘土礦開采、石英砂巖開采；泥巖開采、銷售；余熱發(fā)電銷售；汽車公路貨運服務及技術(shù)咨詢服務。截止2009年12月31日，該公司經(jīng)審計資產(chǎn)總額76,481.1萬元，負債總額53506萬元（其中銀行貸款總額8,750萬元，流動負債總額52,478萬元），凈資產(chǎn)22,974.91萬元，2009年銷售收入61,561.9萬元，凈利潤10,109.81萬元。截止2010年9月30日未經(jīng)審計的總資產(chǎn)為140822.58萬元，負債總額58749.56萬元，所有者權(quán)益82073.02萬元。該公司為本公司合并報表范圍內(nèi)的公司。

　　無錫天山水泥有限公司成立于2003年 2月28日，公司注冊資本8,000萬元，為江蘇天山水泥集團有限公司的獨資公司，該公司主營水泥的生產(chǎn)和銷售。注冊地址：無錫市新區(qū)碩放鎮(zhèn)工業(yè)園E10-12號地塊。該公司截至到2009年12月31日，經(jīng)審計的總資產(chǎn)為22926.30萬元 ，負債總額14092.95萬元，所有者權(quán)益合計8833.55萬元。截止2010年9月30日未經(jīng)審計的總資產(chǎn)為25989.60萬元，負債總額15882.95萬元，所有者權(quán)益10106.65萬元。該公司為本公司合并報表范圍內(nèi)的公司。

　　蘇州天山水泥有限公司成立于2003年11月6日，公司注冊資本3,000萬元，為江蘇天山水泥集團有限公司的獨資公司，該公司主營新型干法水泥熟料磨粉及銷售。注冊地址：蘇州工業(yè)園區(qū)婁葑鎮(zhèn)東南區(qū)高墊路北堍。該公司截至到2009年12月31日，經(jīng)審計的總資產(chǎn)為12724.82萬元，負債總額9206.09萬元，所有者權(quán)益合計3518.73萬元。截止2010年9月30日未經(jīng)審計的總資產(chǎn)為14089.78萬元，負債總額9883.57萬元，所有者權(quán)益4206.21萬元。該公司為本公司合并報表范圍內(nèi)的公司。

　　新疆米東天山水泥有限責任公司成立于2007年4月24日，注冊資本為20136.494萬元，本公司持有其64.56%股權(quán)，新疆屯河水泥有限責任公司持有其19.37%股權(quán)，新疆華泰重化工有限責任公司持有其16.07%股權(quán)。截止2009年12月31日該公司經(jīng)審計的總資產(chǎn)為66202.03 萬元， 所有者權(quán)益21489.38萬元，凈利潤44712.65萬元。截止2010年9月30日未經(jīng)審計的總資產(chǎn)為69712萬元，負債總額47266.84萬元，所有者權(quán)益22445.16萬元。該公司為本公司合并報表范圍內(nèi)的公司。

　　新疆屯河水泥有限責任公司沙灣五宮水泥分公司是本公司控股子公司新疆屯河水泥有限責任公司之分公司，該公司營業(yè)場所為沙灣縣三道河子鎮(zhèn)城南二道灣；主營范圍為生產(chǎn)、銷售水泥及制品。該公司截至到2009年12月31日，經(jīng)審計的總資產(chǎn)為29656.91萬元，負債總額 14451.93萬元，所有者權(quán)益合計15204.98萬元。截止2010年9月30日未經(jīng)審計的總資產(chǎn)為34240.33萬元，負債總額12790.14萬元，所有者權(quán)益21450.19萬元。該公司為本公司合并報表范圍內(nèi)的公司。

　　三、擔保協(xié)議的方式、期限和金額

　　（一）、擬繼續(xù)為江蘇天山水泥集團有限公司及其子公司2011年到期貸款及授信提供擔保，明細如下： （表略）

　?。ǘ?、擬繼續(xù)為宜興天山水泥有限責任公司2011年到期貸款提供擔保，明細如下：

　　單位：萬元

　　銀行名稱 擔保金額 借款金額 借款日期 還款日期 借款期限 利率 擔保方式 擔保方

　　浦發(fā)銀行宜興支行 1,200 1,200 2010.8.2 2011.8.2 一年 基準 信用保證 天山股份

　　浦發(fā)銀行宜興支行 1,800 1,800 2010.8.6 2011.8.6 一年 基準 信用保證 天山股份

　　中信銀行無錫清楊路支行 3,000 3,000 2010.5.28 2011.5.20 一年 基準 信用保證 天山股份

　　合 計 6,000 6,000

　　擬為宜興天山水泥有限責任公司新增借款提供擔保，明細如下：

　　單位：萬元

　　銀行名稱 擔保金額 借款金額 借款期限 利率 擔保方式 擔保方

　　興業(yè)銀行無錫分行 3,000 3,000 一年 基準 信用保證 天山股份

　?。ㄈ?、擬為新疆屯河水泥有限責任公司提供擔保

　　1、擬為新疆屯河水泥有限責任公司貸款提供擔保明細如下：

　　單位：萬元

　　貸款銀行 擔保金額 貸款金額 借款日期 還款日期 擔保期限 利率 擔保方式 擔保方

　　交通銀行新疆區(qū)分行 3,000 500 2009.6.29 2011.6.28 二年 基準下浮5% 信用保證 天山股份

　　工行昌吉州分行 9,400 9,400 2010.6.22 2011.6.21 一年 基準 信用保證 天山股份

　　建行昌吉州分行 5,500 5,500 2010.4.12 2011.4.11 一年 基準 信用保證 天山股份

　　中行昌吉州分行 2,000 2,000 2010.03.06 2010.12.16 一年 基準下浮 信用保證 天山股份

　　合計 19,900 17,400

　　2、擬為新疆屯河水泥有限責任公司銀行承兌匯票明細如下：

　　單位：萬元

　　銀行 擔保金額 銀票金額 擔保期限 擔保方式 擔保方

　　烏魯木齊商行昌吉分行 8,000 1,360 一年 信用保證 天山股份

　　民生銀行深圳分行 10,000 990 一年 信用保證 天山股份

　　合計 18,000 2,350

　　3、擬為新疆屯河水泥有限責任公司新增借款提供擔保，如下：

　　單位：萬元

　　銀行名稱 擔保金額 借款金額 借款期限 利率 擔保方式 擔保方

　　中行昌吉州分行 8,000 8,000 一年 基準下浮 信用保證 天山股份

　　（四）、擬為阿克蘇天山多浪水泥有限責任公司提供的擔保

　　1、擬為阿克蘇天山多浪水泥有限責任公司短期流動資金借款明細如下：

　　單位：萬元

　　貸款銀行 貸款金額 借款期限 利率 擔保方式 擔保方

　　中行阿克蘇地區(qū)分行 1,450 一年 基準 信用保證 天山股份

　　2、擬為阿克蘇天山多浪水泥有限責任公司新增綜合授信明細如下：

　　單位：萬元

　　授信銀行 授信金額 期限 利率 擔保方式 擔保方

　　浦發(fā)銀行烏魯木齊分行 8,000 一年 基準下浮 信用保證 天山股份

　　該綜合授信用于短期流動資金、銀行承兌匯票、保函等業(yè)務的辦理。

　?。ㄎ澹M由子公司為本公司提供的擔保

　　2010年末本公司子公司阿克蘇天山多浪水泥有限責任公司為本公司綜合授信7,500萬元提供擔保，為新疆天山水泥股份有限公司塔里木分公司流動資金貸款1,717萬元提供擔保。2011年上述綜合授信及800萬元流動資金貸款將要到期，擬繼續(xù)提供擔保。

　　1、流動資金貸款明細如下：

　　單位：萬元

　　2、綜合授信明細如下：

　　單位：萬元

　　貸款銀行 擔保金額 貸款金額 借款日期 還款日期 借款期限 利率 擔保方式 擔保方

　　工商銀行巴州分行 800 800 2010.3.11 2011.3.10 一年 基準下浮 信用保證 阿克蘇天山多浪水泥有限責任公司

　　授信銀行 授信金額 借款期限 利率 擔保方式 擔保方

　　招商銀行烏魯木齊分行 7,500 一年 基準下浮 信用保證 阿克蘇天山多浪水泥有限責任公司

　　該綜合授信用于短期流動資金、銀行承兌匯票、保函等業(yè)務的辦理。

　　（六）、2011年需由子公司之間提供擔保20,500萬元：

　　1、2011年到期后貸款或授信繼續(xù)由后注擔保單方提供擔保： （表略）

　　2、新增綜合授信明細如下：

　　單位：萬元

　　被擔保方 授信銀行 授信金額 期限 利率 擔保方式 擔保方

　　新疆米東天山水泥有限責任公司 浦發(fā)銀行烏魯木齊分行 10,000 一年 基準下浮 信用保證 阿克蘇天山多浪水泥有限責任公司

　　該綜合授信用于短期流動資金、銀行承兌匯票、保函等業(yè)務的辦理。

　　四、董事會意見

　　本公司第四屆董事會第二十次會議審議通過了《關(guān)于本公司及控股子公司提供擔保的議案》，董事會認為上述擔保是基于本公司及子公司生產(chǎn)經(jīng)營對資金的正常需要，董事會一致同意本公司提供上述擔保。

　　五、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量

　　截止2010年9月30日，母公司對子公司、子公司之間的互保余額（按持股比例計算）為200,661.07萬元，占2010年9月30日未經(jīng)審計凈資產(chǎn)的59.52％；公司及控股子公司不存在對外擔保；合計擔保余額為200,661.07萬元，2010年9月30日未經(jīng)審計凈資產(chǎn)的59.52％，具體如下：

　　1、截止2010年9月30日，母公司對控股子公司提供擔保的累計余額為190,063.24萬元，占2010年9月30日未經(jīng)審計凈資產(chǎn)的56.38％，部分子公司的其它股東也承擔了相應的擔保；

　　2、截止2010年9月30日，子公司之間的互保余額（按持股比例計算）為2,394.10萬元，占2010年9月30日未經(jīng)審計凈資產(chǎn)的0.7％；

　　3、截止2010年9月30日，子公司對母公司擔保余額（按持股比例計算）為8,203.73萬元，占2010年9月30日未經(jīng)審計凈資產(chǎn)的2.43％；

　　4、截止2010年9月30日，公司及其子公司不存在對外擔保。

　　六、備查文件

　　1、經(jīng)與會董事簽字生效的四屆二十次董事會決議；

　　2、被擔保人營業(yè)執(zhí)照復印件。