新疆天山水泥股份有限公司第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告

新浪財(cái)經(jīng) · 2011-01-12 00:00

  本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,對公告的虛假 記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

  本公司 2011 年 1 月 4 日向全體董事發(fā)出了召開第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議 的通知,于 2011 年 1 月 11 日以現(xiàn)場會(huì)議方式召開第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議, 會(huì)議應(yīng)參加董事 9 人,實(shí)際及授權(quán)參會(huì)董事 9 人。董事李建倫、隋玉民、張麗榮、 李通林,獨(dú)立董事甘智和、趙成斌親自出席了會(huì)議,董事譚仲明、趙新軍因出差 在外未能親自出席本次會(huì)議,分別委托董事李建倫、張麗榮代為行使表決權(quán),獨(dú) 立董事彭友誼因身體原因未能親自出席本次會(huì)議,委托獨(dú)立董事甘智和代為行使 表決權(quán),公司部分監(jiān)事、公司董事會(huì)秘書、公司總會(huì)計(jì)師、公司總工程師列席了 會(huì)議,會(huì)議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)全體董事審議,以記名投票方式形成以下決議:

  一、審議通過了《關(guān)于奇臺天山水泥有限責(zé)任公司 180m /h 商品混凝土生產(chǎn)線建設(shè)工程的議案》

  同意本公司控股子公司新疆屯河水泥有限責(zé)任公司新設(shè)全資子公司奇臺天 山水泥有限責(zé)任公司,并由其投資 2477.88 萬元在昌吉州奇臺縣建設(shè) 180m /h 商 品混凝土生產(chǎn)線建設(shè)工程。 詳見《新疆天山水泥股份有限公司對外投資公告》。 該議案需提交公司股東大會(huì)審議。

  該議案表決情況: 9 票同意,0 票反對,0 票棄權(quán)。

  二、審議通過了《關(guān)于伊犁天山水泥有限責(zé)任公司 2×180m /h 商品混凝土生產(chǎn)線建設(shè)工程的議案》

  同意本公司控股子公司新疆屯河水泥有限責(zé)任公司之全資子公司伊犁天山水泥有限責(zé)任公司投資 3887 萬元,在伊犁州察布查爾縣建設(shè) 2×180m /h 商品混凝土生產(chǎn)線項(xiàng)目。 詳見《新疆天山水泥股份有限公司對外投資公告》。

  該議案需提交公司股東大會(huì)審議。

  該議案表決情況:9 票同意,0 票反對,0 票棄權(quán)。

  三、審議通過了《關(guān)于庫爾勒天山神州混凝土有限責(zé)任公司庫車分公司 2×180m /h 商品混凝土生產(chǎn)線建設(shè)工程的議案》

  同意本公司控股子公司庫爾勒天山神州混凝土有限責(zé)任公司新設(shè)庫車分公司,并由其投資 3887 萬元,在阿克蘇庫車縣建設(shè) 2×180m /h 商品混凝土生產(chǎn)線項(xiàng)目

  詳見《新疆天山水泥股份有限公司對外投資公告》。 該議案需提交公司股東大會(huì)審議。 該議案表決情況:9 票同意,0 票反對,0 票棄權(quán)。

  四、審議通過了《關(guān)于本公司控股子公司庫爾勒天山神州混凝土有限責(zé)任公 司購買泵車的議案》

  同意本公司控股子公司庫爾勒天山神州混凝土有限責(zé)任公司投資 1600 萬元 購買 4 輛泵車。

  該議案需提交公司股東大會(huì)審議。 該議案表決情況:9 票同意,0 票反對,0 票棄權(quán)。

  五、審議通過了《關(guān)于本公司所屬公司開展新建項(xiàng)目前期工作的議案》 為加快實(shí)現(xiàn)公司在疆內(nèi)的整體布局,提請董事會(huì)授權(quán)經(jīng)營層開展對新疆和田洛浦縣建設(shè) 3200t/d 熟料水泥生產(chǎn)線、在新疆克州阿圖什市建設(shè) 5000t/d 熟料水泥生產(chǎn)線的前期工作,開展前期項(xiàng)目的相關(guān)費(fèi)用以公司總裁使用資金的權(quán)限為 限。

  該議案表決情況:9 票同意,0 票反對,0 票棄權(quán)。

  六、審議通過了《關(guān)于本公司設(shè)立達(dá)坂城分公司的議案》

  本公司第四屆董事會(huì)第十六次會(huì)議通過了《關(guān)于新疆天山水泥股份有限公司2×5000t/d 新型干法水泥生產(chǎn)線一期水泥窯協(xié)同處理污泥工程的議案》,建設(shè)主 體為本公司。由于該項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)在新疆烏魯木齊市達(dá)坂城區(qū),為滿足當(dāng)?shù)毓ど獭?稅務(wù)等政府部門的管理要求,決定在烏魯木齊市達(dá)坂城地區(qū)設(shè)立新疆天山水泥股份有限公司達(dá)坂城分公司,并由其實(shí)施 2×5000t/d 新型干法水泥生產(chǎn)線一期水 泥窯協(xié)同處理污泥工程該項(xiàng)目。

  該議案表決情況:9 票同意,0 票反對,0 票棄權(quán)。

  七、審議通過了《關(guān)于修改本公司的議案》 該議案表決情況:9 票同意,0 票反對,0 票棄權(quán)。

  八、審議通過了《關(guān)于審議本公司 2011 年度貸款及授信額度并授權(quán)公司總 裁在額度內(nèi)簽署相關(guān)法律文書的議案》

  同意本公司 2011 年度在 151,043 萬元短期貸款、17,500 萬元長期貸款及

  14,500 萬元保函或銀行承兌匯票額度范圍內(nèi)辦理相關(guān)融資業(yè)務(wù),并授權(quán)公司總 裁就本事項(xiàng)簽署相關(guān)法律文件。同意本公司之全資子公司阿克蘇天山多浪水泥有 限責(zé)任公司、宜興天山水泥有限責(zé)任公司 2011 年度繼續(xù)申請辦理短期流動(dòng)資金 貸款 11,450 萬元,新增流動(dòng)資金借款 3000 萬元,新增綜合授信 8000 萬元。具 體如下:

  (一)、2011 年母公司擬向銀行申請的貸款及授信

  根據(jù) 2011 年公司生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃和融資計(jì)劃以及債務(wù)重組約定,提請公司董 事會(huì)審議批準(zhǔn)對債務(wù)重組貸款到期繼續(xù)轉(zhuǎn)貸。同時(shí),對于 2011 年到期的短期流 動(dòng)資金借款歸還后重新申請貸款,并新增部分流動(dòng)資金貸款。

  1、2011 年需要向銀行申請轉(zhuǎn)貸的債務(wù)重組短期貸款明細(xì)如下:

  銀行金額(萬

  元)

  借貸日期

  還貸日期借款

  期限

  利率

  擔(dān)保方式

  擔(dān)保方

  中 國 銀 行 新 疆區(qū)分行

  3,515

  2010.6.18

  2011.6.18

  一年

  基準(zhǔn)

  股權(quán)質(zhì)押新 疆 屯河 水泥

  有限責(zé)任公司

  交 通 銀 行 新 疆區(qū)分行

  500

  2010.3.29

  2011.3.29

  一年

  基準(zhǔn)

  股權(quán)質(zhì)押

  新 疆 巴州 天山 水 泥 有限 責(zé)任 公司

  交 通 銀 行 新 疆區(qū)分行

  2,500

  2010.3.30

  2011.3.30

  一年

  基準(zhǔn)

  股權(quán)質(zhì)押

  新 疆 和靜 天山 水 泥 有限 責(zé)任 公司

  建 行 吐 魯 番 地區(qū)分行

  3,400

  2010.3.27

  2011.3.26

  一年

  基準(zhǔn)

  資產(chǎn)抵押

  新 疆 天山 水泥 股 份 有限 公司 吐 魯 番熟 料分 公司

  建 行 哈 密 分 行

  628

  2010.4.7

  2011.4.6

  一年

  基準(zhǔn)

  資產(chǎn)抵押

  新 疆 天山 水泥 股 份 有限 公司 哈密分公司

  工 行 巴 州 分 行

  800

  2010.3.11

  2011.3.11

  一年

  基準(zhǔn)

  擔(dān)保

  阿 克 蘇天 山多 浪 水 泥有 限責(zé) 任公司

  合計(jì)11,343

  2、2011 年內(nèi)需向銀行申請的授信明細(xì)如下:

  銀行金額(萬元)授信期限利率擔(dān)保方式擔(dān)保方

  光大銀行北京

  西單支行20,000一年基準(zhǔn)下浮 10%信用

  浦發(fā)銀行烏魯

  木齊分行17,000一年基準(zhǔn)下浮 10%信用

  昆侖銀行烏魯

  木齊分行10,000一年基準(zhǔn)下浮 10%信用

  農(nóng)業(yè)銀行新疆

  分行20,000一年基準(zhǔn)下浮 10%信用

  中國銀行新疆

  分行16,000一年基準(zhǔn)下浮 10%信用

  建設(shè)銀行烏魯

  木齊黃河路支 行35,200一年基準(zhǔn)下浮 10%信用

  興 業(yè) 銀 行 烏 魯

  木齊分行5,000一年基準(zhǔn)下浮 10%信用

  烏 魯 木 齊 商 業(yè)

  銀行昆侖支行

  16,000一年基準(zhǔn)下浮 10%信用

  招 商 銀 行 烏 魯

  木齊分行7,500一年基準(zhǔn)下浮 10%信用

  招 商 銀 行 烏 魯

  木齊分行7,500一年基準(zhǔn)下浮 10%擔(dān)保阿克蘇天山多浪

  水泥有限責(zé)任公 司

  合計(jì)154,200

  3、2011 年內(nèi)在上述授信基礎(chǔ)上需向銀行申請的短期流動(dòng)資金貸款明細(xì)如下:

  銀行金額(萬元)借款期限利率擔(dān)保方式

  光大銀行北京西

  單支行

  20,000

  一年

  基準(zhǔn)下浮 10%

  信用

  浦發(fā)銀行烏魯木

  齊分行

  10,000

  一年

  基準(zhǔn)下浮 10%

  信用

  昆侖銀行烏魯木

  齊分行

  10,000

  一年

  基準(zhǔn)下浮 10%

  信用

  農(nóng)業(yè)銀行新疆分

  行

  20,000

  一年

  基準(zhǔn)下浮 10%

  信用

  中國銀行新疆分

  行

  16,000

  一年

  基準(zhǔn)下浮 10%

  信用

  建設(shè)銀行烏魯木

  齊黃河路支行

  35,200

  一年

  基準(zhǔn)下浮 10%

  信用

  興 業(yè) 銀 行 烏 魯 木

  齊分行

  5,000

  一年

  基準(zhǔn)下浮 10%

  信用

  招 商 銀 行 烏 魯 木

  齊分行

  7,500

  一年

  基準(zhǔn)下浮 10%

  信用

  烏 魯 木 齊 商 業(yè) 銀 行昆侖支行

  16,000

  一年

  基準(zhǔn)下浮 10%

  信用

  合計(jì)139,700

  4、2011 年內(nèi)需向銀行申請的中長期流動(dòng)資金貸款明細(xì)如下:

  銀行金額(萬元)借款期限利率擔(dān)保方式

  中信銀行烏魯木 齊分行

  17,500

  兩年

  基準(zhǔn)下浮 10%

  信用

  上述授信截止 2010 年 11 月 30 日已用于流動(dòng)資金貸款 57,800 萬元,用于保函 1631.29 萬元,擬申請授信 154,200 萬元用于短期流動(dòng)資金借款、銀行承兌匯 票、保函等業(yè)務(wù);此外需向銀行申請中長期流動(dòng)資金貸款。具體情況如下:

 ?。?)光大銀行北京西單支行 2010 年授予本公司 20,000 萬元綜合授信,截止 2010 年 11 月末公司已使用 6,000 萬元用于短期流動(dòng)資金借款。該授信將于 2011 年到期,擬繼續(xù)申請,全部用于短期流動(dòng)資金借款。

 ?。?)浦發(fā)銀行烏魯木齊分行 2010 年授予本公司的 17,000 萬元綜合授信,截 止 2010 年 11 月末公司已使用 10,000 萬用于短期流動(dòng)資金借款,744.56 萬元用 于保函業(yè)務(wù)。該授信將于 2011 到期,擬繼續(xù)申請,其中 10,000 萬繼續(xù)用于短期 流動(dòng)資金借款,另 7,000 萬元用于短期流動(dòng)資金借款、銀行承兌匯票、保函等業(yè) 務(wù)。

 ?。?)昆侖銀行烏魯木齊分行2010年授予本公司的5,000萬元綜合授信,截止2010年11月末公司已使用5,000萬用于短期流動(dòng)資金借款。該授信將于2011到期, 擬繼續(xù)申請,同時(shí)新增授信5,000萬元,2011向昆侖銀行烏魯木齊分行共計(jì)申請 授信10,000萬元用于短期流動(dòng)資金借款業(yè)務(wù)。

  (4)農(nóng)業(yè)銀行新疆分行 2010 年授予本公司的 10,000 萬元綜合授信,截止2010 年 11 月末公司已使用 5,000 萬用于短期流動(dòng)資金借款。該授信將于 2011 到期,擬繼續(xù)申請,同時(shí)新增授信 10,000 萬元,2011 向農(nóng)業(yè)銀行新疆分行共計(jì) 申請授信 20,000 萬元用于短期流動(dòng)資金借款業(yè)務(wù)。

 ?。?)中國銀行新疆分行 2010 年授予本公司的 5,000 萬元綜合授信,截止 2010 年 11 月末公司已使用 2,000 萬用于短期流動(dòng)資金借款。該授信將于 2011 到期, 擬繼續(xù)申請,同時(shí)新增授信 11,000 萬元,2011 向中國銀行新疆分行共計(jì)申請授 信 16,000 萬元用于短期流動(dòng)資金借款業(yè)務(wù)。

 ?。?)建行黃河路支行 2010 年授予本公司的 5,200 萬元綜合授信,截止 2010 年 11 月末公司已全部用于短期流動(dòng)資金借款。該授信將于 2011 到期,擬繼續(xù)申 請,同時(shí)新增授信 30,000 萬元,2011 向建行黃河路支行共計(jì)申請授信 35,200 萬元用于短期流動(dòng)資金借款業(yè)務(wù)。

 ?。?)興業(yè)銀行烏魯木齊分行 2010 年授予本公司的 5,000 萬元綜合授信,截 止 2010 年 11 月末公司已使用 3,000 萬用于短期流動(dòng)資金借款。該授信將于 2011 到期,擬繼續(xù)申請,用于短期流動(dòng)資金借款業(yè)務(wù)。

 ?。?)招行烏魯木齊人民路支行 2010 年授予本公司的 15,000 萬元綜合授信, 截止 2010 年 11 月末公司已使用 5,600 萬用于短期流動(dòng)資金借款,886.73 萬元 用于保函業(yè)務(wù)。該授信將于 2011 到期,擬繼續(xù)申請,其中 7500 萬元用于短期流

  動(dòng)資金借款,其余用于短期流動(dòng)資金借款、銀行承兌匯票、保函等業(yè)務(wù)。其中7,500 萬元為信用方式,另有 7,500 萬元為擔(dān)保方式,擔(dān)保方為阿克蘇天山多浪水泥有限責(zé)任公司;

 ?。?)烏魯木齊商業(yè)銀行 2010 年授予本公司的 16,000 萬元綜合授信,截止2010 年 11 月末公司已使用 6,000 萬用于短期流動(dòng)資金借款,10,000 萬元用于長 期借款。該授信將于 2011 到期,擬繼續(xù)申請,用于短期期流動(dòng)資金借款。

 ?。?0)中信銀行烏魯木齊分行 2010 年授予本公司的 20,000 萬元綜合授信, 截止 2010 年 11 月末公司已使用 2,500 萬用于長期借款,2011 年擬用剩余授信申 請 17,500 長期流動(dòng)資金貸款。

  (三)、授權(quán)

  在上述 151,043 萬元短期貸款、17,500 萬元長期貸款及 14,500 萬元保函或 銀行承兌匯票額度范圍內(nèi)全權(quán)委托公司總裁與銀行等金融機(jī)構(gòu)簽訂《貸款合同》、

  《保證合同》、《抵押合同》及《質(zhì)押合同》等相關(guān)的法律文件,公司董事會(huì)將不 再逐筆形成董事會(huì)決議。

 ?。ㄋ模?、2011 年擬向銀行申請的貸款及綜合授信的擔(dān)保情況介紹 應(yīng)銀行對貸款擔(dān)保方式的要求,公司自 2004 年逐步利用自有資產(chǎn)抵押或股

  權(quán)質(zhì)押為貸款進(jìn)行擔(dān)保,已經(jīng)辦理資產(chǎn)抵押或股權(quán)質(zhì)押手續(xù)的包括公司母公司的 部分機(jī)器設(shè)備、部分控股子公司的股權(quán),2011 年根據(jù)公司融資計(jì)劃,公司的部 分貸款到期后,公司擬采用抵押部分固定資產(chǎn)和質(zhì)押本公司持有的控股子公司的 股權(quán)為繼續(xù)申請的貸款提供擔(dān)保:

  本公司擬繼續(xù)用持有新疆和靜天山水泥有限責(zé)任公司 74.63%的股權(quán)、新疆 巴州天山水泥有限責(zé)任公司 90%的股權(quán)作質(zhì)押,為本公司在交通銀行新疆維吾爾 自治區(qū)分行 3,000 萬元的短期貸款提供擔(dān)保;

  本公司擬繼續(xù)用持有的新疆屯河水泥有限責(zé)任公司 51%的股權(quán)作質(zhì)押為本 公司在中國銀行新疆分行 3,515 萬元的短期貸款提供擔(dān)保;

  招商銀行烏魯木齊人民路支行授予本公司 7,500 萬元的綜合授信將于 2011

  年到期,擬在到期時(shí)繼續(xù)由阿克蘇天山多浪水泥有限責(zé)任公司提供擔(dān)保;

  本公司擬繼續(xù)用新疆天山水泥股份有限公司吐魯番熟料分公司的機(jī)器設(shè)備 及房產(chǎn)、建筑物作抵押,為吐魯番熟料分公司在建設(shè)銀行吐魯番分行 3,400 萬元 短期貸款提供擔(dān)保;

  本公司擬繼續(xù)用新疆天山水泥股份有限公司哈密分公司的機(jī)器設(shè)備及房產(chǎn)、

  建筑物作抵押,為哈密分公司在建設(shè)銀行哈密分行 628 萬元短期貸款提供擔(dān)保;

  本公司擬由阿克蘇天山多浪水泥有限責(zé)任公司為新疆天山水泥股份有限公 司塔里木分公司在工行巴州分行 800 萬元短期貸款提供擔(dān)保。

  上述母公司 183,043 萬元貸款及綜合授信額度范圍內(nèi)全權(quán)委托公司總裁與 銀行等金融機(jī)構(gòu)簽訂《貸款合同》、《保證合同》、《抵押合同》及《質(zhì)押合同》等 相關(guān)的法律文件,公司董事會(huì)將不再逐筆形成董事會(huì)決議。

 ?。ㄎ澹?、2011 年全資子公司申請貸款情況如下

  1、2011 年阿克蘇天山多浪水泥有限責(zé)任公司繼續(xù)向銀行申請辦理的短期貸 款明細(xì)如下:

  銀行

  金額(萬元)

  借貸日期

  還貸日期借款

  期限利率

  擔(dān)保方式

  擔(dān)保方

  工 行 阿 克 蘇

  地區(qū)分行

  3,000.00

  2010.3.24

  2011.3.23

  一年

  基準(zhǔn)

  抵押

  工 行 阿 克 蘇

  地區(qū)分行

  1,000.00

  2010.3.24

  2011.3.23

  一年

  基準(zhǔn)

  抵押

  中 行 阿 克 蘇 地區(qū)分行

  1,450.00

  2009.12.21

  2010.12.20

  一年

  基準(zhǔn)

  擔(dān)保

  天山股份

  合計(jì)5,450

  此外,2011 年需向銀行申請的綜合授信:

  銀行

  貸款金額借款期限利率

  擔(dān)保方式

  擔(dān)保方

  浦發(fā)銀行烏魯木齊分行8,000一年基準(zhǔn)下浮信用保證新疆天山水泥股份有限公司

  該綜合授信用于短期流動(dòng)資金、銀行承兌匯票、保函等業(yè)務(wù)的辦理。

  2、宜興天山水泥有限責(zé)任公司(以下簡稱:宜興天山)2011 年繼續(xù)向銀行申請 辦理貸款明細(xì):

  銀行

  金額(萬元)

  借貸日期

  還貸日期借款

  期限利率

  擔(dān)保方式

  擔(dān)保方

  浦發(fā)銀 行宜 興支行

  1,200.00

  2010.8.2

  2011.8.2

  一年

  基準(zhǔn)

  擔(dān)保

  天山股份

  浦 發(fā) 銀 行 宜 興支行

  1,800.00

  2010.8.6

  2011.8.6

  一年

  基準(zhǔn)

  擔(dān)保

  天山股份

  中 信 銀 行 無

  錫 清 楊 路 支 行

  3,000.00

  2010.5.28

  2011.5.20

  一年

  基準(zhǔn)

  擔(dān)保

  天山股份

  合計(jì)6,000

  此外,2011 年將新增借款明細(xì)如下:

  銀行名稱擔(dān)保金額借款金額借款期限利率擔(dān)保方式擔(dān)保方

  興業(yè)銀行無錫分行3,0003,000一年基準(zhǔn)信用保證天山股份

  該議案需提交公司股東大會(huì)審議。

  該議案表決情況:9 票同意,0 票反對,0 票棄權(quán)

  九、審議通過了《關(guān)于本公司及控股子公司提供擔(dān)保的議案》

  同意 2011 年度本公司為子公司提供擔(dān)保 86,770.1419 萬元、子公司為本公 司擔(dān)保 8,300 萬元、子公司之間互保 20,500 萬元范圍內(nèi)辦理相關(guān)擔(dān)保業(yè)務(wù),并 授權(quán)公司總裁就本事項(xiàng)簽署相關(guān)法律文件,詳見《新疆天山水泥股份有限公司對 外擔(dān)保公告》。

  該議案需提交公司股東大會(huì)審議。 該議案表決情況:9 票同意,0 票反對,0 票棄權(quán)

  十、審議通過了《關(guān)于本公司發(fā)行中期票據(jù)、短期融資券的議案》 同意本公司發(fā)行不超過 8 億元人民幣的中期票據(jù),及不超過 8 億元人民幣的

  短期融資券,該額度不高于公司 2010 年度凈資產(chǎn)的 40%,具體如下:

 ?。ㄒ唬┌l(fā)行方案

  1、發(fā)行金額:擬在中國銀行間市場交易商協(xié)會(huì)注冊本金總額不超過 8 億元 人民幣(含 8 億元人民幣)的中期票據(jù)及不超過 8 億元人民幣(含 8 億元人民幣) 的短期融資券發(fā)行額度,并在發(fā)行額度有效期內(nèi),根據(jù)市場情況、利率變化及公 司自身資金需求在中國境內(nèi)一次或分期、部分或全部發(fā)行。

  2、期限:不超過 5 年(含 5 年)。

  3、利率:中期票據(jù)及短期融資券的利率將根據(jù)公司信用評級情況及資金市 場供求關(guān)系確定,但不高于中國人民銀行規(guī)定的同期銀行貸款利率。

  4、發(fā)行對象:面向全國銀行間市場機(jī)構(gòu)投資者。

  5、募集資金用途:用于補(bǔ)充流動(dòng)資金、項(xiàng)目建設(shè)和置換部分銀行貸款。

  (二)授權(quán)事宜

  為保證此次發(fā)行順利進(jìn)行,提請股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)全權(quán)處理與本次中 期票據(jù)、短期融資券發(fā)行(以下稱本次發(fā)行)有關(guān)的全部事宜,包括(但不限于):

  1、確定具體的發(fā)行方案、發(fā)行時(shí)機(jī)、發(fā)行規(guī)模、發(fā)行期限、發(fā)行期數(shù)、發(fā) 行利率、承銷方式等,及辦理中期票據(jù)、短期融資券的注冊、上市手續(xù);

  2、決定聘請為本次發(fā)行提供服務(wù)的主承銷商及其他中介機(jī)構(gòu);

  3、根據(jù)交易商協(xié)會(huì)要求,制作、修改和報(bào)送本次發(fā)行的申報(bào)材料;

  4、簽署、修改、補(bǔ)充、遞交、呈報(bào)、執(zhí)行本次發(fā)行、上市及投資過程中發(fā) 生的一切協(xié)議、合同和文件(包括但不限于公司發(fā)行中期票據(jù)、短期融資券注冊 報(bào)告、發(fā)行公告、發(fā)行計(jì)劃、募集說明書、承銷協(xié)議等);

  5、根據(jù)實(shí)際情況決定募集資金在上述募集資金用途內(nèi)的具體安排及資金使 用安排;

  6、如監(jiān)管政策或市場條件發(fā)生變化,除涉及有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程規(guī) 定必須由公司股東大會(huì)重新表決的事項(xiàng)外,可依據(jù)監(jiān)管部門的意見對本次發(fā)行的 具體方案等相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整;

  7、根據(jù)適用的監(jiān)管規(guī)定進(jìn)行相關(guān)的信息披露;

  8、辦理與本次中期票據(jù)、短期融資券發(fā)行相關(guān)的其它事宜。

  上述授權(quán)中第 1 至 6 項(xiàng)授權(quán)經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過后,在本次發(fā)行的中期 票據(jù)、短期融資券的注冊有效期內(nèi)持續(xù)有效,第 7 至 8 項(xiàng)授權(quán)在相關(guān)事件存續(xù)期 內(nèi)有效。

  該議案需提交公司股東大會(huì)審議。 該議案表決情況:9 票同意,0 票反對,0 票棄權(quán)

  十一、審議通過了《關(guān)于中央國有資本經(jīng)營預(yù)算專項(xiàng)轉(zhuǎn)計(jì)入資本公積的議案》 財(cái)政部下達(dá)關(guān)于中國中材集團(tuán)有限公司 2010 年中央國有資本經(jīng)營預(yù)算專項(xiàng)

  撥款的通知-財(cái)政部財(cái)企【2010】258 號文,258 號文列示專項(xiàng)撥款 23,681 萬元 用于新疆天山水泥股份有限公司重大節(jié)能減排項(xiàng)目,258 號文同時(shí)要求上述專項(xiàng) 撥款作為增加公司國有資本金處理。

  中國中材集團(tuán)有限公司收到上述國家專項(xiàng)撥款后,于 2010 年 12 月通過中國 中材股份有限公司撥付給本公司 23681 萬元節(jié)能減排專項(xiàng)資金。

  本公司收到上述撥款后,現(xiàn)擬計(jì)入資本公積,按照財(cái)政部財(cái)企【2010】258

  號要求,該項(xiàng)權(quán)益由中國中材股份有限公司獨(dú)家享有。 該議案表決情況:9 票同意,0 票反對,0 票棄權(quán) 十二、審議通過了《關(guān)于本公司及所屬公司計(jì)提減值準(zhǔn)備的議案》 同意本公司及所屬公司 2010 年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 9,871.26 萬元;2011

  年計(jì)提減值準(zhǔn)備 6,066.51 萬元;2012 年計(jì)提減值準(zhǔn)備 4,424.86 萬元,具體如 下:

 ?。ㄒ唬凑諊姨蕴浜螽a(chǎn)能政策要求計(jì)提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備

  1、根據(jù) 2010 年工信部發(fā)布的工產(chǎn)業(yè)[2010]111 號文《2010 年工業(yè)行業(yè)淘汰

  落后產(chǎn)能企業(yè)名單》規(guī)定,公司須在 2010 年淘汰落后產(chǎn)能涉及的資產(chǎn)凈額為

  1,486.71 萬元,擬計(jì)提減值準(zhǔn)備 1,486.71 萬元,影響當(dāng)期利潤減少 1,258.6 萬 元,具體情況如下:

  本公司之控股子公司新疆屯河水泥有限責(zé)任公司的Ф 2.5*80.9m 中空窯進(jìn) 行淘汰處理,該項(xiàng)資產(chǎn)原值 2,652 萬元,累計(jì)折舊 1,730 萬元,凈殘值 100 萬元, 截止 2010 年 12 月末剩余凈值 616 萬元,2010 年擬對上述資產(chǎn)剩余凈值 616 萬

  元全額計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備,調(diào)整遞延所得稅資產(chǎn)后,影響當(dāng)期利潤減少 523.6

  萬元;

  本公司控股子公司新疆和靜天山水泥有限責(zé)任公司 2009 年對其濕法窯系統(tǒng)

  已全額計(jì)提減值,濕法窯配套生料系統(tǒng)(資產(chǎn)原值 1,945.2 萬元,累計(jì)折舊

  1,028.26 萬元,截止 2010 年 12 月末剩余凈值 819.67 萬元)尚未計(jì)提減值,2010 年擬對生料系統(tǒng)剩余凈值 819.67 萬元全額計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備,調(diào)整遞延所得稅 資產(chǎn)后,影響當(dāng)期利潤減少 696.72 萬元;

  本公司控股子公司江蘇天山水泥集團(tuán)有限公司在 2008 年對三臺機(jī)立窯進(jìn)行 拆除處理,目前,帳面對應(yīng)該三臺機(jī)立窯配套的生料及燒成系統(tǒng)還有部分設(shè)備(資 產(chǎn)原值 247.02 萬元,累計(jì)折舊 183.63 萬元,截止 2010 年 12 月末剩余凈值 51.04 萬元)尚未計(jì)提減值,2010 年擬對生料、燒成系統(tǒng)剩余凈值 51.04 萬元全額計(jì) 提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備,調(diào)整遞延所得稅資產(chǎn)后,影響當(dāng)期利潤減少 38.28 萬元;

  2、根據(jù) 2010 年工信部發(fā)布的工產(chǎn)業(yè)[2010]122 號文規(guī)定,“在 2012 年底前,

  淘汰窯徑 3.0 米以下水泥機(jī)械化立窯生產(chǎn)線、水泥干法中空窯(生產(chǎn)高鋁水泥的 除外)、水泥濕法窯生產(chǎn)線(主要用于處理污泥、電石渣等的除外)、直徑 2.2 米

  及以下的磨機(jī)(生產(chǎn)特種水泥的除外)以及水泥土(蛋)窯、普通立窯等落后水泥

  產(chǎn)能”。文件同時(shí)要求,對未按規(guī)定期限淘汰落后產(chǎn)能的企業(yè)吊銷排污許可證, 銀行金融機(jī)構(gòu)不得提供任何形式的新增授信支持,有關(guān)部門不予審批和核準(zhǔn)新的 投資項(xiàng)目,國土資源部門不予批準(zhǔn)新增用地,環(huán)保部門不予審批擴(kuò)大產(chǎn)能的項(xiàng)目, 相關(guān)管理部門不予辦理生產(chǎn)許可,已頒發(fā)生產(chǎn)許可證、安全許可證的要依法撤回。 對按規(guī)定淘汰落后產(chǎn)的企業(yè),仍應(yīng)按規(guī)定給予相應(yīng)的支持。

  本公司根據(jù)政策要求,清理符合上述要求的資產(chǎn)共有 11 臺水泥磨系統(tǒng)、17 條窯系統(tǒng),資產(chǎn)原值總計(jì) 71,055.28 萬元,公司擬分別在 2010 年、2011 年、2012 年計(jì)提減值準(zhǔn)備 8,052.86 萬元、6,066.51 萬元、4,424.86 萬元,分別影響當(dāng)期 凈利潤約 6,837.49 萬元、5,149.55 萬元、3,751.5 萬元。

 ?。ǘ⒋尕浀鴥r(jià)準(zhǔn)備 本公司現(xiàn)有部分庫存物資經(jīng)公司技術(shù)、設(shè)備、工藝專業(yè)人員的專業(yè)鑒定,確

  認(rèn) 2,306,949.73 元的器材配件因長期積壓、原設(shè)備改造更新及材料型號淘汰已

  不能使用。為降低低效無效資產(chǎn),盤活庫存物資,根據(jù)物資鑒定情況,擬對

  2,306,949.73 元的存貨全額計(jì)提減值準(zhǔn)備,調(diào)整遞延所得稅資產(chǎn)后,影響當(dāng)期 利潤減少 1,960,907.27 元。

  (三)、閑置資產(chǎn)減值準(zhǔn)備

  本公司控股子公司新疆屯河水泥有限責(zé)任公司部分固定資產(chǎn)由于技改已處 于閑置狀態(tài),明細(xì)如下:

  單位名稱

  類別

  原值累計(jì)折 舊

  凈值預(yù)計(jì)凈 殘值2010 年擬計(jì) 提的減值

  新疆屯河水泥有限責(zé) 任公司額敏分公司2.4*18M 烘干機(jī)(拆

  除)22121019

  新疆屯河水泥有限責(zé)

  任公司技改拆除零星資產(chǎn)1167937532

  新疆屯河水泥有限責(zé)

  任公司古城分公司技改拆除零星資產(chǎn)1347064460

  合計(jì)27216111110101

  擬對其計(jì)提減值準(zhǔn)備 101 萬元,影響凈利潤 85.85 萬元。

  該議案需提交公司股東大會(huì)審議。 本公司第四屆監(jiān)事會(huì)對上述事項(xiàng)發(fā)表了同意計(jì)提減值準(zhǔn)備的審核意見。

  該議案表決情況:9 票同意,0 票反對,0 票棄權(quán)

  十三、審議通過了《關(guān)于召開本公司 2011 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》 詳見《新疆天山水泥股份有限公司關(guān)于召開2011年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通

  知》。

  該議案表決情況:9 票同意,0 票反對,0 票棄權(quán)

  新疆天山水泥股份有限公司董事會(huì)

二○一一年一月十一日


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2024-10-30 19:29:18