新疆天山水泥股份有限公司第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假 記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
本公司 2011 年 1 月 4 日向全體董事發(fā)出了召開第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議 的通知，于 2011 年 1 月 11 日以現(xiàn)場會(huì)議方式召開第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議， 會(huì)議應(yīng)參加董事 9 人，實(shí)際及授權(quán)參會(huì)董事 9 人。董事李建倫、隋玉民、張麗榮、 李通林，獨(dú)立董事甘智和、趙成斌親自出席了會(huì)議，董事譚仲明、趙新軍因出差 在外未能親自出席本次會(huì)議，分別委托董事李建倫、張麗榮代為行使表決權(quán)，獨(dú) 立董事彭友誼因身體原因未能親自出席本次會(huì)議，委托獨(dú)立董事甘智和代為行使 表決權(quán)，公司部分監(jiān)事、公司董事會(huì)秘書、公司總會(huì)計(jì)師、公司總工程師列席了 會(huì)議，會(huì)議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)全體董事審議，以記名投票方式形成以下決議：
一、審議通過了《關(guān)于奇臺天山水泥有限責(zé)任公司 180m /h 商品混凝土生產(chǎn)線建設(shè)工程的議案》
同意本公司控股子公司新疆屯河水泥有限責(zé)任公司新設(shè)全資子公司奇臺天 山水泥有限責(zé)任公司，并由其投資 2477.88 萬元在昌吉州奇臺縣建設(shè) 180m /h 商 品混凝土生產(chǎn)線建設(shè)工程。 詳見《新疆天山水泥股份有限公司對外投資公告》。 該議案需提交公司股東大會(huì)審議。
該議案表決情況： 9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
二、審議通過了《關(guān)于伊犁天山水泥有限責(zé)任公司 2×180m /h 商品混凝土生產(chǎn)線建設(shè)工程的議案》
同意本公司控股子公司新疆屯河水泥有限責(zé)任公司之全資子公司伊犁天山水泥有限責(zé)任公司投資 3887 萬元，在伊犁州察布查爾縣建設(shè) 2×180m /h 商品混凝土生產(chǎn)線項(xiàng)目。 詳見《新疆天山水泥股份有限公司對外投資公告》。
該議案需提交公司股東大會(huì)審議。
該議案表決情況：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
三、審議通過了《關(guān)于庫爾勒天山神州混凝土有限責(zé)任公司庫車分公司 2×180m /h 商品混凝土生產(chǎn)線建設(shè)工程的議案》
同意本公司控股子公司庫爾勒天山神州混凝土有限責(zé)任公司新設(shè)庫車分公司，并由其投資 3887 萬元，在阿克蘇庫車縣建設(shè) 2×180m /h 商品混凝土生產(chǎn)線項(xiàng)目
詳見《新疆天山水泥股份有限公司對外投資公告》。 該議案需提交公司股東大會(huì)審議。 該議案表決情況：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
四、審議通過了《關(guān)于本公司控股子公司庫爾勒天山神州混凝土有限責(zé)任公 司購買泵車的議案》
同意本公司控股子公司庫爾勒天山神州混凝土有限責(zé)任公司投資 1600 萬元 購買 4 輛泵車。
該議案需提交公司股東大會(huì)審議。 該議案表決情況：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
五、審議通過了《關(guān)于本公司所屬公司開展新建項(xiàng)目前期工作的議案》 為加快實(shí)現(xiàn)公司在疆內(nèi)的整體布局，提請董事會(huì)授權(quán)經(jīng)營層開展對新疆和田洛浦縣建設(shè) 3200t/d 熟料水泥生產(chǎn)線、在新疆克州阿圖什市建設(shè) 5000t/d 熟料水泥生產(chǎn)線的前期工作，開展前期項(xiàng)目的相關(guān)費(fèi)用以公司總裁使用資金的權(quán)限為 限。
該議案表決情況：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
六、審議通過了《關(guān)于本公司設(shè)立達(dá)坂城分公司的議案》
本公司第四屆董事會(huì)第十六次會(huì)議通過了《關(guān)于新疆天山水泥股份有限公司2×5000t/d 新型干法水泥生產(chǎn)線一期水泥窯協(xié)同處理污泥工程的議案》，建設(shè)主 體為本公司。由于該項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)在新疆烏魯木齊市達(dá)坂城區(qū)，為滿足當(dāng)?shù)毓ど獭?稅務(wù)等政府部門的管理要求，決定在烏魯木齊市達(dá)坂城地區(qū)設(shè)立新疆天山水泥股份有限公司達(dá)坂城分公司，并由其實(shí)施 2×5000t/d 新型干法水泥生產(chǎn)線一期水 泥窯協(xié)同處理污泥工程該項(xiàng)目。
該議案表決情況：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
七、審議通過了《關(guān)于修改本公司的議案》 該議案表決情況：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
八、審議通過了《關(guān)于審議本公司 2011 年度貸款及授信額度并授權(quán)公司總 裁在額度內(nèi)簽署相關(guān)法律文書的議案》
同意本公司 2011 年度在 151,043 萬元短期貸款、17,500 萬元長期貸款及
14,500 萬元保函或銀行承兌匯票額度范圍內(nèi)辦理相關(guān)融資業(yè)務(wù)，并授權(quán)公司總 裁就本事項(xiàng)簽署相關(guān)法律文件。同意本公司之全資子公司阿克蘇天山多浪水泥有 限責(zé)任公司、宜興天山水泥有限責(zé)任公司 2011 年度繼續(xù)申請辦理短期流動(dòng)資金 貸款 11,450 萬元，新增流動(dòng)資金借款 3000 萬元，新增綜合授信 8000 萬元。具 體如下：
（一）、2011 年母公司擬向銀行申請的貸款及授信
根據(jù) 2011 年公司生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃和融資計(jì)劃以及債務(wù)重組約定，提請公司董 事會(huì)審議批準(zhǔn)對債務(wù)重組貸款到期繼續(xù)轉(zhuǎn)貸。同時(shí)，對于 2011 年到期的短期流 動(dòng)資金借款歸還后重新申請貸款，并新增部分流動(dòng)資金貸款。
1、2011 年需要向銀行申請轉(zhuǎn)貸的債務(wù)重組短期貸款明細(xì)如下：
銀行金額（萬
元）
借貸日期
還貸日期借款
期限
利率
擔(dān)保方式
擔(dān)保方
中 國 銀 行 新 疆區(qū)分行
3,515
2010.6.18
2011.6.18
一年
基準(zhǔn)
股權(quán)質(zhì)押新 疆 屯河 水泥
有限責(zé)任公司
交 通 銀 行 新 疆區(qū)分行
500
2010.3.29
2011.3.29
一年
基準(zhǔn)
股權(quán)質(zhì)押
新 疆 巴州 天山 水 泥 有限 責(zé)任 公司
交 通 銀 行 新 疆區(qū)分行
2,500
2010.3.30
2011.3.30
一年
基準(zhǔn)
股權(quán)質(zhì)押
新 疆 和靜 天山 水 泥 有限 責(zé)任 公司
建 行 吐 魯 番 地區(qū)分行
3,400
2010.3.27
2011.3.26
一年
基準(zhǔn)
資產(chǎn)抵押
新 疆 天山 水泥 股 份 有限 公司 吐 魯 番熟 料分 公司
建 行 哈 密 分 行
628
2010.4.7
2011.4.6
一年
基準(zhǔn)
資產(chǎn)抵押
新 疆 天山 水泥 股 份 有限 公司 哈密分公司
工 行 巴 州 分 行
800
2010.3.11
2011.3.11
一年
基準(zhǔn)
擔(dān)保
阿 克 蘇天 山多 浪 水 泥有 限責(zé) 任公司
合計(jì)11,343
2、2011 年內(nèi)需向銀行申請的授信明細(xì)如下：
銀行金額（萬元）授信期限利率擔(dān)保方式擔(dān)保方
光大銀行北京
西單支行20,000一年基準(zhǔn)下浮 10%信用
浦發(fā)銀行烏魯
木齊分行17,000一年基準(zhǔn)下浮 10%信用
昆侖銀行烏魯
木齊分行10,000一年基準(zhǔn)下浮 10%信用
農(nóng)業(yè)銀行新疆
分行20,000一年基準(zhǔn)下浮 10%信用
中國銀行新疆
分行16,000一年基準(zhǔn)下浮 10%信用
建設(shè)銀行烏魯
木齊黃河路支 行35,200一年基準(zhǔn)下浮 10%信用
興 業(yè) 銀 行 烏 魯
木齊分行5,000一年基準(zhǔn)下浮 10%信用
烏 魯 木 齊 商 業(yè)
銀行昆侖支行
16,000一年基準(zhǔn)下浮 10%信用
招 商 銀 行 烏 魯
木齊分行7,500一年基準(zhǔn)下浮 10%信用
招 商 銀 行 烏 魯
木齊分行7,500一年基準(zhǔn)下浮 10%擔(dān)保阿克蘇天山多浪
水泥有限責(zé)任公 司
合計(jì)154,200
3、2011 年內(nèi)在上述授信基礎(chǔ)上需向銀行申請的短期流動(dòng)資金貸款明細(xì)如下：
銀行金額（萬元）借款期限利率擔(dān)保方式
光大銀行北京西
單支行
20,000
一年
基準(zhǔn)下浮 10%
信用
浦發(fā)銀行烏魯木
齊分行
10,000
一年
基準(zhǔn)下浮 10%
信用
昆侖銀行烏魯木
齊分行
10,000
一年
基準(zhǔn)下浮 10%
信用
農(nóng)業(yè)銀行新疆分
行
20,000
一年
基準(zhǔn)下浮 10%
信用
中國銀行新疆分
行
16,000
一年
基準(zhǔn)下浮 10%
信用
建設(shè)銀行烏魯木
齊黃河路支行
35,200
一年
基準(zhǔn)下浮 10%
信用
興 業(yè) 銀 行 烏 魯 木
齊分行
5,000
一年
基準(zhǔn)下浮 10%
信用
招 商 銀 行 烏 魯 木
齊分行
7,500
一年
基準(zhǔn)下浮 10%
信用
烏 魯 木 齊 商 業(yè) 銀 行昆侖支行
16,000
一年
基準(zhǔn)下浮 10%
信用
合計(jì)139,700
4、2011 年內(nèi)需向銀行申請的中長期流動(dòng)資金貸款明細(xì)如下：
銀行金額（萬元）借款期限利率擔(dān)保方式
中信銀行烏魯木 齊分行
17,500
兩年
基準(zhǔn)下浮 10%
信用
上述授信截止 2010 年 11 月 30 日已用于流動(dòng)資金貸款 57,800 萬元，用于保函 1631.29 萬元，擬申請授信 154,200 萬元用于短期流動(dòng)資金借款、銀行承兌匯 票、保函等業(yè)務(wù)；此外需向銀行申請中長期流動(dòng)資金貸款。具體情況如下：
?。?）光大銀行北京西單支行 2010 年授予本公司 20,000 萬元綜合授信，截止 2010 年 11 月末公司已使用 6,000 萬元用于短期流動(dòng)資金借款。該授信將于 2011 年到期，擬繼續(xù)申請，全部用于短期流動(dòng)資金借款。
?。?）浦發(fā)銀行烏魯木齊分行 2010 年授予本公司的 17,000 萬元綜合授信，截 止 2010 年 11 月末公司已使用 10,000 萬用于短期流動(dòng)資金借款，744.56 萬元用 于保函業(yè)務(wù)。該授信將于 2011 到期，擬繼續(xù)申請，其中 10,000 萬繼續(xù)用于短期 流動(dòng)資金借款，另 7,000 萬元用于短期流動(dòng)資金借款、銀行承兌匯票、保函等業(yè) 務(wù)。
?。?）昆侖銀行烏魯木齊分行2010年授予本公司的5,000萬元綜合授信，截止2010年11月末公司已使用5,000萬用于短期流動(dòng)資金借款。該授信將于2011到期， 擬繼續(xù)申請，同時(shí)新增授信5,000萬元，2011向昆侖銀行烏魯木齊分行共計(jì)申請 授信10,000萬元用于短期流動(dòng)資金借款業(yè)務(wù)。
（4）農(nóng)業(yè)銀行新疆分行 2010 年授予本公司的 10,000 萬元綜合授信，截止2010 年 11 月末公司已使用 5,000 萬用于短期流動(dòng)資金借款。該授信將于 2011 到期，擬繼續(xù)申請，同時(shí)新增授信 10,000 萬元，2011 向農(nóng)業(yè)銀行新疆分行共計(jì) 申請授信 20,000 萬元用于短期流動(dòng)資金借款業(yè)務(wù)。
?。?）中國銀行新疆分行 2010 年授予本公司的 5,000 萬元綜合授信，截止 2010 年 11 月末公司已使用 2,000 萬用于短期流動(dòng)資金借款。該授信將于 2011 到期， 擬繼續(xù)申請，同時(shí)新增授信 11,000 萬元，2011 向中國銀行新疆分行共計(jì)申請授 信 16,000 萬元用于短期流動(dòng)資金借款業(yè)務(wù)。
?。?）建行黃河路支行 2010 年授予本公司的 5,200 萬元綜合授信，截止 2010 年 11 月末公司已全部用于短期流動(dòng)資金借款。該授信將于 2011 到期，擬繼續(xù)申 請，同時(shí)新增授信 30,000 萬元，2011 向建行黃河路支行共計(jì)申請授信 35,200 萬元用于短期流動(dòng)資金借款業(yè)務(wù)。
?。?）興業(yè)銀行烏魯木齊分行 2010 年授予本公司的 5,000 萬元綜合授信，截 止 2010 年 11 月末公司已使用 3,000 萬用于短期流動(dòng)資金借款。該授信將于 2011 到期，擬繼續(xù)申請，用于短期流動(dòng)資金借款業(yè)務(wù)。
?。?）招行烏魯木齊人民路支行 2010 年授予本公司的 15,000 萬元綜合授信， 截止 2010 年 11 月末公司已使用 5,600 萬用于短期流動(dòng)資金借款，886.73 萬元 用于保函業(yè)務(wù)。該授信將于 2011 到期，擬繼續(xù)申請，其中 7500 萬元用于短期流
動(dòng)資金借款，其余用于短期流動(dòng)資金借款、銀行承兌匯票、保函等業(yè)務(wù)。其中7,500 萬元為信用方式，另有 7,500 萬元為擔(dān)保方式，擔(dān)保方為阿克蘇天山多浪水泥有限責(zé)任公司；
?。?）烏魯木齊商業(yè)銀行 2010 年授予本公司的 16,000 萬元綜合授信，截止2010 年 11 月末公司已使用 6,000 萬用于短期流動(dòng)資金借款，10,000 萬元用于長 期借款。該授信將于 2011 到期，擬繼續(xù)申請，用于短期期流動(dòng)資金借款。
?。?0）中信銀行烏魯木齊分行 2010 年授予本公司的 20,000 萬元綜合授信， 截止 2010 年 11 月末公司已使用 2,500 萬用于長期借款，2011 年擬用剩余授信申 請 17，500 長期流動(dòng)資金貸款。
（三）、授權(quán)
在上述 151,043 萬元短期貸款、17,500 萬元長期貸款及 14,500 萬元保函或 銀行承兌匯票額度范圍內(nèi)全權(quán)委托公司總裁與銀行等金融機(jī)構(gòu)簽訂《貸款合同》、
《保證合同》、《抵押合同》及《質(zhì)押合同》等相關(guān)的法律文件，公司董事會(huì)將不 再逐筆形成董事會(huì)決議。
?。ㄋ模?、2011 年擬向銀行申請的貸款及綜合授信的擔(dān)保情況介紹 應(yīng)銀行對貸款擔(dān)保方式的要求，公司自 2004 年逐步利用自有資產(chǎn)抵押或股
權(quán)質(zhì)押為貸款進(jìn)行擔(dān)保，已經(jīng)辦理資產(chǎn)抵押或股權(quán)質(zhì)押手續(xù)的包括公司母公司的 部分機(jī)器設(shè)備、部分控股子公司的股權(quán)，2011 年根據(jù)公司融資計(jì)劃，公司的部 分貸款到期后，公司擬采用抵押部分固定資產(chǎn)和質(zhì)押本公司持有的控股子公司的 股權(quán)為繼續(xù)申請的貸款提供擔(dān)保：
本公司擬繼續(xù)用持有新疆和靜天山水泥有限責(zé)任公司 74.63%的股權(quán)、新疆 巴州天山水泥有限責(zé)任公司 90%的股權(quán)作質(zhì)押，為本公司在交通銀行新疆維吾爾 自治區(qū)分行 3,000 萬元的短期貸款提供擔(dān)保；
本公司擬繼續(xù)用持有的新疆屯河水泥有限責(zé)任公司 51％的股權(quán)作質(zhì)押為本 公司在中國銀行新疆分行 3,515 萬元的短期貸款提供擔(dān)保；
招商銀行烏魯木齊人民路支行授予本公司 7,500 萬元的綜合授信將于 2011
年到期，擬在到期時(shí)繼續(xù)由阿克蘇天山多浪水泥有限責(zé)任公司提供擔(dān)保；
本公司擬繼續(xù)用新疆天山水泥股份有限公司吐魯番熟料分公司的機(jī)器設(shè)備 及房產(chǎn)、建筑物作抵押，為吐魯番熟料分公司在建設(shè)銀行吐魯番分行 3,400 萬元 短期貸款提供擔(dān)保；
本公司擬繼續(xù)用新疆天山水泥股份有限公司哈密分公司的機(jī)器設(shè)備及房產(chǎn)、
建筑物作抵押，為哈密分公司在建設(shè)銀行哈密分行 628 萬元短期貸款提供擔(dān)保；
本公司擬由阿克蘇天山多浪水泥有限責(zé)任公司為新疆天山水泥股份有限公 司塔里木分公司在工行巴州分行 800 萬元短期貸款提供擔(dān)保。
上述母公司 183,043 萬元貸款及綜合授信額度范圍內(nèi)全權(quán)委托公司總裁與 銀行等金融機(jī)構(gòu)簽訂《貸款合同》、《保證合同》、《抵押合同》及《質(zhì)押合同》等 相關(guān)的法律文件，公司董事會(huì)將不再逐筆形成董事會(huì)決議。
?。ㄎ澹?、2011 年全資子公司申請貸款情況如下
1、2011 年阿克蘇天山多浪水泥有限責(zé)任公司繼續(xù)向銀行申請辦理的短期貸 款明細(xì)如下：
銀行
金額（萬元）
借貸日期
還貸日期借款
期限利率
擔(dān)保方式
擔(dān)保方
工 行 阿 克 蘇
地區(qū)分行
3,000.00
2010.3.24
2011.3.23
一年
基準(zhǔn)
抵押
工 行 阿 克 蘇
地區(qū)分行
1,000.00
2010.3.24
2011.3.23
一年
基準(zhǔn)
抵押
中 行 阿 克 蘇 地區(qū)分行
1,450.00
2009.12.21
2010.12.20
一年
基準(zhǔn)
擔(dān)保
天山股份
合計(jì)5,450
此外，2011 年需向銀行申請的綜合授信：
銀行
貸款金額借款期限利率
擔(dān)保方式
擔(dān)保方
浦發(fā)銀行烏魯木齊分行8,000一年基準(zhǔn)下浮信用保證新疆天山水泥股份有限公司
該綜合授信用于短期流動(dòng)資金、銀行承兌匯票、保函等業(yè)務(wù)的辦理。
2、宜興天山水泥有限責(zé)任公司（以下簡稱：宜興天山）2011 年繼續(xù)向銀行申請 辦理貸款明細(xì)：
銀行
金額（萬元）
借貸日期
還貸日期借款
期限利率
擔(dān)保方式
擔(dān)保方
浦發(fā)銀 行宜 興支行
1,200.00
2010.8.2
2011.8.2
一年
基準(zhǔn)
擔(dān)保
天山股份
浦 發(fā) 銀 行 宜 興支行
1,800.00
2010.8.6
2011.8.6
一年
基準(zhǔn)
擔(dān)保
天山股份
中 信 銀 行 無
錫 清 楊 路 支 行
3,000.00
2010.5.28
2011.5.20
一年
基準(zhǔn)
擔(dān)保
天山股份
合計(jì)6,000
此外，2011 年將新增借款明細(xì)如下：
銀行名稱擔(dān)保金額借款金額借款期限利率擔(dān)保方式擔(dān)保方
興業(yè)銀行無錫分行3,0003,000一年基準(zhǔn)信用保證天山股份
該議案需提交公司股東大會(huì)審議。
該議案表決情況：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)
九、審議通過了《關(guān)于本公司及控股子公司提供擔(dān)保的議案》
同意 2011 年度本公司為子公司提供擔(dān)保 86,770.1419 萬元、子公司為本公 司擔(dān)保 8,300 萬元、子公司之間互保 20,500 萬元范圍內(nèi)辦理相關(guān)擔(dān)保業(yè)務(wù)，并 授權(quán)公司總裁就本事項(xiàng)簽署相關(guān)法律文件，詳見《新疆天山水泥股份有限公司對 外擔(dān)保公告》。
該議案需提交公司股東大會(huì)審議。 該議案表決情況：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)
十、審議通過了《關(guān)于本公司發(fā)行中期票據(jù)、短期融資券的議案》 同意本公司發(fā)行不超過 8 億元人民幣的中期票據(jù)，及不超過 8 億元人民幣的
短期融資券，該額度不高于公司 2010 年度凈資產(chǎn)的 40%，具體如下：
?。ㄒ唬┌l(fā)行方案
1、發(fā)行金額：擬在中國銀行間市場交易商協(xié)會(huì)注冊本金總額不超過 8 億元 人民幣（含 8 億元人民幣）的中期票據(jù)及不超過 8 億元人民幣（含 8 億元人民幣） 的短期融資券發(fā)行額度，并在發(fā)行額度有效期內(nèi)，根據(jù)市場情況、利率變化及公 司自身資金需求在中國境內(nèi)一次或分期、部分或全部發(fā)行。
2、期限：不超過 5 年（含 5 年）。
3、利率：中期票據(jù)及短期融資券的利率將根據(jù)公司信用評級情況及資金市 場供求關(guān)系確定，但不高于中國人民銀行規(guī)定的同期銀行貸款利率。
4、發(fā)行對象：面向全國銀行間市場機(jī)構(gòu)投資者。
5、募集資金用途：用于補(bǔ)充流動(dòng)資金、項(xiàng)目建設(shè)和置換部分銀行貸款。
（二）授權(quán)事宜
為保證此次發(fā)行順利進(jìn)行，提請股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)全權(quán)處理與本次中 期票據(jù)、短期融資券發(fā)行（以下稱本次發(fā)行）有關(guān)的全部事宜，包括（但不限于）：
1、確定具體的發(fā)行方案、發(fā)行時(shí)機(jī)、發(fā)行規(guī)模、發(fā)行期限、發(fā)行期數(shù)、發(fā) 行利率、承銷方式等，及辦理中期票據(jù)、短期融資券的注冊、上市手續(xù)；
2、決定聘請為本次發(fā)行提供服務(wù)的主承銷商及其他中介機(jī)構(gòu)；
3、根據(jù)交易商協(xié)會(huì)要求，制作、修改和報(bào)送本次發(fā)行的申報(bào)材料；
4、簽署、修改、補(bǔ)充、遞交、呈報(bào)、執(zhí)行本次發(fā)行、上市及投資過程中發(fā) 生的一切協(xié)議、合同和文件（包括但不限于公司發(fā)行中期票據(jù)、短期融資券注冊 報(bào)告、發(fā)行公告、發(fā)行計(jì)劃、募集說明書、承銷協(xié)議等）；
5、根據(jù)實(shí)際情況決定募集資金在上述募集資金用途內(nèi)的具體安排及資金使 用安排；
6、如監(jiān)管政策或市場條件發(fā)生變化，除涉及有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程規(guī) 定必須由公司股東大會(huì)重新表決的事項(xiàng)外，可依據(jù)監(jiān)管部門的意見對本次發(fā)行的 具體方案等相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整；
7、根據(jù)適用的監(jiān)管規(guī)定進(jìn)行相關(guān)的信息披露；
8、辦理與本次中期票據(jù)、短期融資券發(fā)行相關(guān)的其它事宜。
上述授權(quán)中第 1 至 6 項(xiàng)授權(quán)經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過后，在本次發(fā)行的中期 票據(jù)、短期融資券的注冊有效期內(nèi)持續(xù)有效，第 7 至 8 項(xiàng)授權(quán)在相關(guān)事件存續(xù)期 內(nèi)有效。
該議案需提交公司股東大會(huì)審議。 該議案表決情況：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)
十一、審議通過了《關(guān)于中央國有資本經(jīng)營預(yù)算專項(xiàng)轉(zhuǎn)計(jì)入資本公積的議案》 財(cái)政部下達(dá)關(guān)于中國中材集團(tuán)有限公司 2010 年中央國有資本經(jīng)營預(yù)算專項(xiàng)
撥款的通知-財(cái)政部財(cái)企【2010】258 號文，258 號文列示專項(xiàng)撥款 23,681 萬元 用于新疆天山水泥股份有限公司重大節(jié)能減排項(xiàng)目，258 號文同時(shí)要求上述專項(xiàng) 撥款作為增加公司國有資本金處理。
中國中材集團(tuán)有限公司收到上述國家專項(xiàng)撥款后，于 2010 年 12 月通過中國 中材股份有限公司撥付給本公司 23681 萬元節(jié)能減排專項(xiàng)資金。
本公司收到上述撥款后，現(xiàn)擬計(jì)入資本公積，按照財(cái)政部財(cái)企【2010】258
號要求，該項(xiàng)權(quán)益由中國中材股份有限公司獨(dú)家享有。 該議案表決情況：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán) 十二、審議通過了《關(guān)于本公司及所屬公司計(jì)提減值準(zhǔn)備的議案》 同意本公司及所屬公司 2010 年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 9,871.26 萬元；2011
年計(jì)提減值準(zhǔn)備 6,066.51 萬元；2012 年計(jì)提減值準(zhǔn)備 4,424.86 萬元，具體如 下：
?。ㄒ唬凑諊姨蕴浜螽a(chǎn)能政策要求計(jì)提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備
1、根據(jù) 2010 年工信部發(fā)布的工產(chǎn)業(yè)[2010]111 號文《2010 年工業(yè)行業(yè)淘汰
落后產(chǎn)能企業(yè)名單》規(guī)定，公司須在 2010 年淘汰落后產(chǎn)能涉及的資產(chǎn)凈額為
1,486.71 萬元，擬計(jì)提減值準(zhǔn)備 1,486.71 萬元，影響當(dāng)期利潤減少 1,258.6 萬 元，具體情況如下：
本公司之控股子公司新疆屯河水泥有限責(zé)任公司的Ф 2.5*80.9m 中空窯進(jìn) 行淘汰處理，該項(xiàng)資產(chǎn)原值 2,652 萬元，累計(jì)折舊 1,730 萬元，凈殘值 100 萬元， 截止 2010 年 12 月末剩余凈值 616 萬元，2010 年擬對上述資產(chǎn)剩余凈值 616 萬
元全額計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，調(diào)整遞延所得稅資產(chǎn)后，影響當(dāng)期利潤減少 523.6
萬元；
本公司控股子公司新疆和靜天山水泥有限責(zé)任公司 2009 年對其濕法窯系統(tǒng)
已全額計(jì)提減值，濕法窯配套生料系統(tǒng)（資產(chǎn)原值 1,945.2 萬元，累計(jì)折舊
1,028.26 萬元，截止 2010 年 12 月末剩余凈值 819.67 萬元）尚未計(jì)提減值，2010 年擬對生料系統(tǒng)剩余凈值 819.67 萬元全額計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，調(diào)整遞延所得稅 資產(chǎn)后，影響當(dāng)期利潤減少 696.72 萬元；
本公司控股子公司江蘇天山水泥集團(tuán)有限公司在 2008 年對三臺機(jī)立窯進(jìn)行 拆除處理，目前，帳面對應(yīng)該三臺機(jī)立窯配套的生料及燒成系統(tǒng)還有部分設(shè)備（資 產(chǎn)原值 247.02 萬元，累計(jì)折舊 183.63 萬元，截止 2010 年 12 月末剩余凈值 51.04 萬元）尚未計(jì)提減值，2010 年擬對生料、燒成系統(tǒng)剩余凈值 51.04 萬元全額計(jì) 提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，調(diào)整遞延所得稅資產(chǎn)后，影響當(dāng)期利潤減少 38.28 萬元；
2、根據(jù) 2010 年工信部發(fā)布的工產(chǎn)業(yè)[2010]122 號文規(guī)定，“在 2012 年底前，
淘汰窯徑 3.0 米以下水泥機(jī)械化立窯生產(chǎn)線、水泥干法中空窯（生產(chǎn)高鋁水泥的 除外）、水泥濕法窯生產(chǎn)線（主要用于處理污泥、電石渣等的除外）、直徑 2.2 米
及以下的磨機(jī)（生產(chǎn)特種水泥的除外）以及水泥土（蛋）窯、普通立窯等落后水泥
產(chǎn)能”。文件同時(shí)要求，對未按規(guī)定期限淘汰落后產(chǎn)能的企業(yè)吊銷排污許可證， 銀行金融機(jī)構(gòu)不得提供任何形式的新增授信支持，有關(guān)部門不予審批和核準(zhǔn)新的 投資項(xiàng)目，國土資源部門不予批準(zhǔn)新增用地，環(huán)保部門不予審批擴(kuò)大產(chǎn)能的項(xiàng)目， 相關(guān)管理部門不予辦理生產(chǎn)許可，已頒發(fā)生產(chǎn)許可證、安全許可證的要依法撤回。 對按規(guī)定淘汰落后產(chǎn)的企業(yè)，仍應(yīng)按規(guī)定給予相應(yīng)的支持。
本公司根據(jù)政策要求，清理符合上述要求的資產(chǎn)共有 11 臺水泥磨系統(tǒng)、17 條窯系統(tǒng)，資產(chǎn)原值總計(jì) 71,055.28 萬元，公司擬分別在 2010 年、2011 年、2012 年計(jì)提減值準(zhǔn)備 8,052.86 萬元、6,066.51 萬元、4,424.86 萬元，分別影響當(dāng)期 凈利潤約 6,837.49 萬元、5,149.55 萬元、3,751.5 萬元。
?。ǘ⒋尕浀鴥r(jià)準(zhǔn)備 本公司現(xiàn)有部分庫存物資經(jīng)公司技術(shù)、設(shè)備、工藝專業(yè)人員的專業(yè)鑒定，確
認(rèn) 2,306,949.73 元的器材配件因長期積壓、原設(shè)備改造更新及材料型號淘汰已
不能使用。為降低低效無效資產(chǎn)，盤活庫存物資，根據(jù)物資鑒定情況，擬對
2,306,949.73 元的存貨全額計(jì)提減值準(zhǔn)備，調(diào)整遞延所得稅資產(chǎn)后，影響當(dāng)期 利潤減少 1,960,907.27 元。
（三）、閑置資產(chǎn)減值準(zhǔn)備
本公司控股子公司新疆屯河水泥有限責(zé)任公司部分固定資產(chǎn)由于技改已處 于閑置狀態(tài)，明細(xì)如下：
單位名稱
類別
原值累計(jì)折 舊
凈值預(yù)計(jì)凈 殘值2010 年擬計(jì) 提的減值
新疆屯河水泥有限責(zé) 任公司額敏分公司2.4*18M 烘干機(jī)（拆
除）22121019
新疆屯河水泥有限責(zé)
任公司技改拆除零星資產(chǎn)1167937532
新疆屯河水泥有限責(zé)
任公司古城分公司技改拆除零星資產(chǎn)1347064460
合計(jì)27216111110101
擬對其計(jì)提減值準(zhǔn)備 101 萬元，影響凈利潤 85.85 萬元。
該議案需提交公司股東大會(huì)審議。 本公司第四屆監(jiān)事會(huì)對上述事項(xiàng)發(fā)表了同意計(jì)提減值準(zhǔn)備的審核意見。
該議案表決情況：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)
十三、審議通過了《關(guān)于召開本公司 2011 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》 詳見《新疆天山水泥股份有限公司關(guān)于召開2011年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通
知》。
該議案表決情況：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)
新疆天山水泥股份有限公司董事會(huì)
二○一一年一月十一日
（中國水泥網(wǎng) 轉(zhuǎn)載請注明出處）
編輯：yingkun
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