海螺水泥10億資金用于委托理財
剛剛因資金饑渴增發(fā)募集百億資金的安徽海螺水泥股份有限公司(上海交易所代碼:600585,下稱海螺水泥),僅半月之后,即把15億元經(jīng)營資金用于委托理財,頗引人注目。
7月16日,海螺水泥發(fā)布公告稱,公司收回上月用于購買徽商銀行委托理財產(chǎn)品的10 億元本金和415 萬元凈收益,折合4.98%的年化收益率。
海螺水泥表示,上月16 日將15億元經(jīng)營資金用于委托理財主要是為了提高經(jīng)營資金的使用效率。該筆資金占公司截至2007年末按中國會計準則編制的經(jīng)審計合并報表凈資產(chǎn)的12.99%。其中10 億元購買徽商銀行九越理財票據(jù)贏人民幣A 款理財產(chǎn)品,于本月14日到期,折合4.98%的年化收益率;公司5 億元用于購買 B 款理財產(chǎn)品,將于下月13日到期,到期年化收益率為5.01%。
相比現(xiàn)行0.72%的活期存款年利率,海螺水泥購買的這一短期理財產(chǎn)品的收益頗豐。而且,相比2007年度423.76萬元和2008年一季度36.53萬元的投資收益,本期415萬元的投資收益也將為海螺水泥的半年報和年報作出貢獻。
值得注意的是,此前不久海螺水泥還處于資金吃緊狀態(tài)。
5月28日海螺水泥剛剛通過公開發(fā)行2億股股票,從市場募得112.8億元資金。募集資金中約62億元將投向十個結構調(diào)整、新型產(chǎn)能類項目,約 33 億元投向18個循環(huán)經(jīng)濟、余熱發(fā)電類項目。
同時,一季報顯示,1月-3月海螺水泥經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額僅為3.49億元,但由于新建及續(xù)建項目增多,投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-15.06億元,為此公司通過籌資產(chǎn)生17.46億元的現(xiàn)金流凈額。導致截至3月末,海螺水泥的短期借款較上年末增長56.55%。
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