福建水泥第三季度季報

  2015年第三季度報告

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  公司代碼：600802                                              公司簡稱：福建水泥

  福建水泥股份有限公司

  2015年第三季度報告

  2015年第三季度報告

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  目錄

  一、重要提示. 3

  二、公司主要財務(wù)數(shù)據(jù)和股東變化. 3

  三、重要事項. 5

  四、附錄. 12

  2015年第三季度報告

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  一、重要提示

  1.1  公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員應(yīng)當(dāng)保證季度報告內(nèi)容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。

  1.2 未出席董事情況

  未出席董事姓名未出席董事職務(wù)未出席原因的說明被委托人姓名

  何友棟董事出差王振濤

  陳兆斌董事參加培訓(xùn)王振濤

  劉寶生獨立董事健康原因胡繼榮

  1.3  公司負責(zé)人姜豐順、主管會計工作負責(zé)人陳雅瑄及會計機構(gòu)負責(zé)人（會計主管人員）鄭慧星保證季度報告中財務(wù)報表的真實、準確、完整。

  1.4  本公司第三季度報告未經(jīng)審計。

  二、公司主要財務(wù)數(shù)據(jù)和股東變化

  2.1 主要財務(wù)數(shù)據(jù)

  單位：元幣種：人民幣

  本報告期末上年度末

  本報告期末比上年度末增減(%)

  總資產(chǎn) 5,180,820,955.15 5,402,736,476.25 -4.11

  歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) 1,044,855,363.30 1,354,541,673.15 -22.86

  歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)

  2.74 3.55 -22.86

  年初至報告期末

  （1-9月）

  上年初至上年報告期末

  （1-9月）

  比上年同期增減(%)

  經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 17,318,163.58 223,473,363.54 -92.25

  每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

  0.05 0.59 -92.25

  2015年第三季度報告

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  年初至報告期末

  （1-9月）

  上年初至上年報告期末

  （1-9月）

  比上年同期增減

  （%）

  營業(yè)收入 2,243,453,462.59 1,424,366,006.58 57.51

  歸屬于上市公司股東的凈利潤-203,931,345.74 -14,150,109.89

  歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤

  -215,154,139.29 -55,011,729.86

  加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）-17.220 -1.380 減少 15.84 個

  百分點

  基本每股收益（元/股）-0.534 -0.037

  稀釋每股收益（元/股）-0.534 -0.037

  扣除非經(jīng)常性損益后基本每股收益（元/股）

  -0.563 -0.144

  非經(jīng)常性損益項目和金額

  √適用□不適用

  單位：元幣種：人民幣

  項目

  本期金額

  （7－9月）

  年初至報告期末金額（1-9月）

  說明

  非流動資產(chǎn)處置損益

  4,283,731.10 處置武夷山凌云賓

  館資產(chǎn)收益。

  計入當(dāng)期損益的政府補助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國家政策規(guī)定、按照一定標準定額或定量持續(xù)享受的政府補助除外3,001,546.67 8,147,384.05 資源綜合利用退稅及用電補助等。

  除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出

  -126,247.56 -196,353.57

  所得稅影響額 43.63 43.63

  少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后）-168,775.08 -1,012,011.66

  合計 2,706,567.66 11,222,793.55

  2.2 截止報告期末的股東總數(shù)、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表

  單位：股

  股東總數(shù)（戶） 39,544

  前十名股東持股情況

  股東名稱

  （全稱）

  期末持股數(shù)量

  比例(%)

  持有有限售條件股份數(shù)量

  質(zhì)押或凍結(jié)情況股東性質(zhì)

  股份狀態(tài)數(shù)量

  福建省建材（控股）有限責(zé)任公司 109,913,089 28.78 0 無 0 境內(nèi)非國有法人

  南方水泥有限公司 20,090,951 5.26 0 無 0 境內(nèi)非國有法人

  福建煤電股份有限公司 10,208,933 2.67 0 無 0 國有法人

  許春輝 3,197,060 0.84 0 無 0 境內(nèi)自然人

  2015年第三季度報告

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  楊敏 3,022,615 0.79 0 無 0 境內(nèi)自然人

  王有輝 2,891,700 0.76 0 無 0 境內(nèi)自然人

  王文化 2,359,100 0.62 0 無 0 境內(nèi)自然人

  福建省投資開發(fā)集團有限責(zé)任公司 2,001,0.52 0 無 0 國有法人

  中國銀行股份有限公司－泰達宏利集利債券型證券投資基金

  1,884,600 0.49 0

  無

  0 其他

  勵正 1,696,108 0.44 0 無 0 境內(nèi)自然人

  前十名無限售條件股東持股情況

  股東名稱持有無限售條件流通股的數(shù)量

  股份種類及數(shù)量

  種類數(shù)量

  福建省建材（控股）有限責(zé)任公司 109,913,089 人民幣普通股 109,913,089

  南方水泥有限公司 20,090,951 人民幣普通股 20,090,951

  福建煤電股份有限公司 10,208,933 人民幣普通股 10,208,933

  許春輝 3,197,060 人民幣普通股 3,197,060

  楊敏 3,022,615 人民幣普通股 3,022,615

  王有輝 2,891,700 人民幣普通股 2,891,700

  王文化 2,359,100 人民幣普通股 2,359,100

  福建省投資開發(fā)集團有限責(zé)任公司 2,001,000 人民幣普通股 2,001,000

  中國銀行股份有限公司－泰達宏利集利債券型證券投資基金

  1,884,600

  人民幣普通股

  1,884,600

  勵正 1,696,108 人民幣普通股 1,696,108

  上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明

  除上述法人股東之間未存在關(guān)聯(lián)關(guān)系外，公司未詳其他股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或者是否屬于《上市公司收購管理辦法》規(guī)定的一致行動人。

  表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東及持股數(shù)量的說明

  不適用

  2.3 截止報告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前十名優(yōu)先股股東、前十名優(yōu)先股無限售條件

  股東持股情況表

  □適用√不適用

  三、重要事項

  3.1 公司主要會計報表項目、財務(wù)指標重大變動的情況及原因

  √適用□不適用

  單位：萬元幣種：人民幣

  合并資產(chǎn)負債表項目期末余額年初余額增減額增減幅(%)

  應(yīng)收票據(jù) 1,073.05  4,317.25  -3,244.20  -75.15

  預(yù)付款項 10,849.46  1,095.46  9,754.00  890.41

  其他應(yīng)收款 5,655.68  3,670.00  1,985.68  54.11

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  在建工程 19,246.04  28,666.98  -9,420.94  -32.86

  應(yīng)付票據(jù) 30,197.21  22,123.16  8,074.05  36.50

  預(yù)收款項 13,188.10  7,173.83  6,014.27  83.84

  應(yīng)交稅費 1,704.03  3,747.58  -2,043.55  -54.53

  其他流動負債 2,519.15  235.08  2,284.07  971.59

  未分配利潤-6,858.89  15,023.56  -21,882.44  -145.65

  合并利潤表項目本期發(fā)生額上年同期增減額增減幅(%)

  營業(yè)收入 224,345.35  142,436.60  81,908.75  57.51

  營業(yè)成本 224,038.82  118,929.23  105,109.59  88.38

  財務(wù)費用 11,248.14  7,551.72  3,696.42  48.95

  資產(chǎn)減值損失 1,053.09  543.00  510.09  93.94

  利潤總額-25,785.88  2,263.79  -28,049.67  -1,239.06

  所得稅費用 68.10  1,737.84  -1,669.74  -96.08

  歸屬于母公司所有者的凈利潤-20,393.13  -1,415.01  -18,978.12

  其他綜合收益的稅后凈額-9,055.64  1,059.16  -10,114.79  -954.99

  合并現(xiàn)金流量表本期發(fā)生額上年同期增減額增減幅(%)

  銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 281,378.53  189,964.90  91,413.63  48.12

  收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 19,354.56  10,639.15  8,715.41  81.92

  購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 254,579.86  128,704.58  125,875.28  97.80

  收回投資收到的現(xiàn)金   225.00  -225.00  -100.00

  處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額

  671.00  341.00  330.00  96.77

  購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金

  11,288.99  22,638.46  -11,349.47  -50.13

  投資支付的現(xiàn)金   1,090.50  -1,090.50  -100.00

  吸收投資收到的現(xiàn)金 980.00  2,000.00  -1,020.00  -51.00

  取得借款收到的現(xiàn)金 114,734.85  79,950.00  34,784.85  43.51

  收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 33.19  20,000.00  -19,966.81  -99.83

  支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 618.41  2,080.29  -1,461.88  -70.27

  變動說明：

  （一）合并資產(chǎn)負債表項目變動

  （1）應(yīng)收票據(jù)期末數(shù)比期初數(shù)減少 3,244.20萬元，下降 75.15%，系本期增加了票據(jù)使用量和收回到期票據(jù)所致。

  （2）預(yù)付款項期末數(shù)比期初數(shù)增加 9,754.00萬元，上升 890.41%，主要是本期預(yù)付電費及新增子公司福潤銷售預(yù)付華潤水泥貨款增加所致。

  （3）其他應(yīng)收款期末數(shù)比期初數(shù)增加 1,985.68萬元，上升 54.11%，主要系本期支付生態(tài)保證金 596萬元及子公司福潤銷售的進項稅待抵扣款增加所致。

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  （4）在建工程期末數(shù)比年初數(shù)減少 9,420.94萬元，下降 32.86%，主要是本期子公司寧德建福項目建設(shè)完成轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn) 11,253萬元。

  （5）應(yīng)付票據(jù)期末數(shù)比年初數(shù)增加 8,074.05萬元，上升 36.50%，系報告期開具的銀行承兌匯票增加所致。

  （6）預(yù)收賬款期末數(shù)比年初數(shù)增加 6,014.27萬元，上升 83.84%，主要是本期子公司福潤銷售預(yù)收客戶水泥貨款增加所致。

  （7）應(yīng)交稅費期末數(shù)比年初數(shù)減少 2,043.55萬元，下降 54.53%，主要原因是本期經(jīng)營虧損，企業(yè)所得稅等各應(yīng)交稅費下降所致。

  （8）其他流動負債期末數(shù)比年初數(shù)增加 2,284.07萬元，上升 971.59%，主要是本期預(yù)提自備車及擔(dān)保風(fēng)險金等尚未支付所致，其中：煉石廠預(yù)提自備車費用 345.06萬元，代理費 174.27萬元，公司本部預(yù)提擔(dān)保風(fēng)險金 534.65萬元，永安建福預(yù)提材料及大修費用 208.98萬元。

  （9）未分配利潤期末數(shù)較期初數(shù)減少 21,882.44萬元，下降 145.65%，系報告期公司經(jīng)營虧損所致。

  （二）合并利潤表項目變動

  （1）營業(yè)收入較上年同期增加 81,908.75萬元，上升 57.51%，主要是報告期新增合并福潤銷售公司（銷售華潤水泥產(chǎn)品）收入 112,643.40萬元及同比本公司主要因產(chǎn)品售價大幅下滑及銷量有所下降減少銷售收入 30,734.65萬元所致。

  （2）營業(yè)成本較上年同期增加 105,109.59萬元，上升 88.38%，主要是報告期新增合并福潤銷售公司（銷售華潤水泥產(chǎn)品）增加營業(yè)成本 112,643.40萬元，以及同比本公司主要因銷量減少及煤炭等大宗原材料采購價格下降減少營業(yè)成本 7533.81萬元所致。

  （3）財務(wù)費用較上年同期增加 3,696.42萬元，上升 48.95%，主要是報告期借款增加及子公司海峽水泥、寧德建福在建項目投產(chǎn)其借款利息停止資本化所致。

  （4）資產(chǎn)減值損失較上年同期增加 510.09萬元，上升 94.93%，主要是報告期子公司海峽水泥計提存貨跌價準備 581萬元所致。

  （5）利潤總額較上年同期減少 28,049.67萬元，主要是報告期公司商品售價同比大幅下降及銷量減少導(dǎo)致增虧 15,582.53萬元（與上年同口徑），以及報告期新投產(chǎn)項目海峽水泥、寧德建福未達產(chǎn)和成本較高以及其他原因影響本期利潤-12,430.23萬元。

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  （6）所得稅費用較上年同期減少 1,669.74萬元，下降 96.08%，系報告期公司應(yīng)稅利潤大幅減少所致。

  （7）歸屬于母公司所有者的凈利潤較上年同期減少 18,978.12萬元，主要是報告期公司利潤總額同比大幅減少所致。

  （8）其它綜合收益較上年同期減少 10,114.79萬元，下降 954.09%，系本期公司所持可供出售金融資產(chǎn)（興業(yè)銀行、興業(yè)證券股票）股價下跌使公允價值下降相應(yīng)減少所致。

  （三）合并現(xiàn)金流量表項目

  （1）銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金較上年同期增加91,413.63萬元，上升48.12%，主要是報告期新增合并福潤銷售公司（銷售華潤水泥）增加現(xiàn)金流入137,541.33萬元，以及同比本公司主要因產(chǎn)品銷售量、價下滑減少收入46,127.71萬元所致。

  （2）收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金較上年同期增加8,715.41萬元，上升81.92%，主要是本期收到投標保證金及往來款較上年同期增加所致。

  （3）購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金較上年同期增加125,875.28萬元，上升97.80%，主要是報告期新增合并福潤銷售公司（銷售華潤水泥）增加現(xiàn)金流出139,361.62萬元，以及同比本公司主要因煤炭等大宗原燃材料采購價格下降相應(yīng)減少現(xiàn)金流出13,486.34萬元所致。

  （4）收回投資收到的現(xiàn)金較上年同期減少225萬元，下降100%。系上年同期公司收到三明三真生物科技公司5.91%股權(quán)轉(zhuǎn)讓款。

  （5）處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額較上期增加330萬元，上升96.77%，主要是本期公司出售武夷山凌云賓館資產(chǎn)收到的現(xiàn)金較上年同期處置報廢火車皮收到的現(xiàn)金多所致。

  （6）購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金較上期減少11,349.47萬元，下降50.13%，主要是上年同期項目建設(shè)尚處高峰期，海峽水泥、建福廠綜合節(jié)能技改項目支付的設(shè)備及工程款較本期多所致。

  （7）投資支付的現(xiàn)金較上期減少1,090.50萬元，下降100%，系上年同期公司支付收購少數(shù)股東持有的寧德建材建福20.58%股權(quán)款1,090萬元。

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  （8）吸收投資收到的現(xiàn)金較上年同期減少 1,020萬元，下降 51%，系報告期收到新設(shè)子公司福潤銷售公司少數(shù)股東華潤水泥投資有限公司出資款 980萬元，上年同期收到子公司海峽水泥少數(shù)股東的增資款 2,000萬元。

  （9）取得借款收到的現(xiàn)金較上年同期增加 34,785.85萬元，上升 43.51%，主要是報告期公司經(jīng)營凈現(xiàn)金流減少，增加融資所致。

  （10）收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金較上期減少 19,966.81萬元，減少 99.83%，主要是上年同期公司收到福能（平潭）融資租賃股份有限公司融資性固定資產(chǎn)售后回租款 20,000萬元，本期未涉及該項業(yè)務(wù)。

  （11）支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金較上期減少 1,462萬元，下降 70.27%，主要是

  上年同期支付擔(dān)保金及保證金 1,349萬元。

  3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

  √適用□不適用

  1、福建省國順物流有限公司（原告）訴本公司買賣合同糾紛案件。

  2015年 5月 12日，本公司漳州水泥廠從漳州市中級人民法院查詢并取回本案《執(zhí)行通知書》，該執(zhí)行通知書責(zé)令本公司及漳州水泥廠自本通知書送達之日起立即履行下列義務(wù)：1、應(yīng)向申請執(zhí)行人福建省國順物流有限公司支付水泥漲價分成款人民幣2,548,294.26 元及利息（從 2013年 9月 11日起計至判決確定的還款之日止）；2、被執(zhí)行人負擔(dān)本案受理費人民幣 27,186元，申請執(zhí)行費人民幣 27,882.94元。截至目前，本案已執(zhí)行完畢，其中支付水泥漲價分成款及利息合計人民幣 284萬元。2014年度公司已確認該項訴訟損失 274萬元。

  2、溫州建設(shè)集團礦山工程有限公司（原告）訴子公司海峽水泥等建設(shè)工程施工合同

  糾紛案件

  2011年 8月 30日，原告與本公司子公司海峽水泥及其少數(shù)股東（二被告）簽訂《捅釣嶺尾礦庫工程施工合同書》及其補充協(xié)議，就原告承包施工二被告的捅釣嶺尾礦庫工程涉及的施工內(nèi)容、付款方式、原告代墊工程款、違約責(zé)任等事項作出約定。

  原告的起訴狀稱，該工程已于 2014年 6月 7日通過預(yù)驗收，要求被告結(jié)算并支付工程及代墊款，被告不予結(jié)算支付的行為已違約。因此，原告請求泉州市中院判令二被2015年第三季度報告

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  告立即共同連帶支付尚欠原告的工程款及代墊款計 1731.02萬元，合同約定利息及代

  墊款逾期付款利息計 435.016萬元。

  截至目前，本案尚未開庭審理。

  本案詳細情況見本公司于 2015年 10月 20日披露的《福建水泥股份有限公司關(guān)于子公司涉及訴訟的公告》（編號：臨 2015-036）。

  3.3 公司及持股 5%以上的股東承諾事項履行情況

  √適用□不適用

  承諾背景承諾類型承諾方

  承諾內(nèi)容

  承諾時間及期限

  是否有

  履行期限

  是否及時嚴格履行

  其他承諾其他

  福建省三達石灰石廠

  注 1

  自作出承諾（2012年 5月）的當(dāng)年起長期有效，直至本公司完成受讓甲方的采礦權(quán)為止。

  是是

  其他承諾分紅本公司注 2

  自公司作出承諾（2012年 9月6日）的當(dāng)年起長期有效。

  是是

  注 1：2012年，采礦權(quán)人福建省三達石灰石廠（2014年改制后更名“福建省三達石灰石有限責(zé)任公司”）延續(xù)辦理順昌縣洋姑山石灰石礦采礦許可證應(yīng)繳納的采礦權(quán)價款總額 2357.65萬元，由公司煉石水泥廠承擔(dān)并向國土資源部門分期支付，其中：

  2012年支付 943萬元、2013年支付 708萬元、2014年支付 706.65萬元，并在支付第

  二期采礦權(quán)價款以后各期還應(yīng)按銀行同期貸款利率支付相應(yīng)利息。同時，三達石灰石廠向本公司承諾以下事項，且該承諾不因本公司有償使用采礦權(quán)人該采礦許可證支付的費用的變化或協(xié)議內(nèi)容的變化而改變： 1、在本次辦理的采礦許可證（證號：

  C3502010127110101871）有效期（2012年 3月 7日至 2032年 3月 7日）內(nèi)，本公司為唯一且連續(xù)有償使用該采礦許可證的使用人；未來該采礦權(quán)如轉(zhuǎn)讓，在同等條件下，本公司享有優(yōu)先受讓權(quán)，且屆時該采礦權(quán)公允價值中包含的因公司承付采礦權(quán)價款形成的相應(yīng)余額部分應(yīng)予扣除；三達石灰石廠支持本公司在條件成熟時，將其擁有的該采礦權(quán)經(jīng)評估后作價注入本公司。 2、自本次雙方簽署的許可使用協(xié)議書約定的

  開始執(zhí)行之日（定價基準日）起的未來五年期限內(nèi)，本公司有償使用其礦證石灰石礦資源價格（關(guān)聯(lián)交易價格）均不高于本次確定的價格，即按實際開采量以每噸 1元確定的交易價格；自定價基準日起五年期滿以后，如果石灰石市場交易價格（礦企出廠2015年第三季度報告

  11 / 23

  不含稅價）比定價基準日當(dāng)年平均市場交易價格大幅上漲 50%以上，則可以按不高于石灰石市場交易價格上漲幅度的 10%調(diào)增本公司有償使用其礦證石灰石礦資源價格，但必須保證公司煉石水泥廠屆時按調(diào)增后價格使用的石灰石成本至少比市場交易價格低 10%為前提。

  注 2：經(jīng)公司于 2012年 9月 6日召開的 2012年第二次臨時股東大會審議通過，公司 2012-2014年股東回報規(guī)劃如下：未來三年內(nèi)（2012 年度-2014 年度），在滿足《公司章程》規(guī)定的現(xiàn)金股利分配條件時，公司每年以現(xiàn)金方式分配的利潤應(yīng)不低于當(dāng)年實現(xiàn)的可分配利潤的 10%，且在最近三年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤應(yīng)不少于該三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的 30%。在滿足上述現(xiàn)金股利分配的基礎(chǔ)上，公司可以根據(jù)累計可供分配利潤、公積金及現(xiàn)金流狀況，以公司發(fā)展規(guī)模與股本相適應(yīng)的原則，提出股票股利分配預(yù)案并在股東大會審議批準后實施。

  3.4 預(yù)測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生重

  大變動的警示及原因說明

  □適用√不適用

  公司名稱福建水泥股份有限公司

  法定代表人姜豐順

  日期 2015-10-26

  2015年第三季度報告

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  四、附錄

  4.1 財務(wù)報表

  合并資產(chǎn)負債表

  2015年 9月 30日

  編制單位:福建水泥股份有限公司

  單位：元幣種:人民幣審計類型：未經(jīng)審計

  項目期末余額年初余額

  流動資產(chǎn)：

  貨幣資金 408,362,023.79 533,093,903.09

  結(jié)算備付金

  拆出資金

  以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)

  衍生金融資產(chǎn)

  應(yīng)收票據(jù) 10,730,466.13 43,172,513.97

  應(yīng)收賬款 6,091,782.25 7,768,783.22

  預(yù)付款項 108,494,565.25 10,954,560.93

  應(yīng)收保費

  應(yīng)收分保賬款

  應(yīng)收分保合同準備金

  應(yīng)收利息 744.19 814,189.51

  應(yīng)收股利

  其他應(yīng)收款 56,556,786.43 36,700,020.65

  買入返售金融資產(chǎn)

  存貨 214,757,880.05 224,430,964.24

  劃分為持有待售的資產(chǎn)

  一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)

  其他流動資產(chǎn) 92,112,510.36 84,819,291.67

  流動資產(chǎn)合計 897,106,758.45 941,754,227.28

  非流動資產(chǎn)：

  發(fā)放貸款及墊款

  可供出售金融資產(chǎn) 756,508,880.00 877,250,720.00

  持有至到期投資

  長期應(yīng)收款 36,000,000.00 36,000,000.00

  長期股權(quán)投資

  投資性房地產(chǎn) 4,034,090.02 4,132,344.73

  固定資產(chǎn) 2,737,276,035.81 2,740,993,108.52

  在建工程 192,460,402.69 286,669,841.93

  2015年第三季度報告

  13 / 23

  工程物資 63,165.81 402,047.92

  固定資產(chǎn)清理

  生產(chǎn)性生物資產(chǎn)

  油氣資產(chǎn)

  無形資產(chǎn) 390,132,845.41 370,582,483.94

  開發(fā)支出

  商譽

  長期待攤費用 114,621,130.08 96,759,412.20

  遞延所得稅資產(chǎn) 16,266,904.85 17,746,474.40

  其他非流動資產(chǎn) 36,350,742.03 30,445,815.33

  非流動資產(chǎn)合計 4,283,714,196.70 4,460,982,248.97

  資產(chǎn)總計 5,180,820,955.15 5,402,736,476.25

  流動負債：

  短期借款 2,055,500,000.00 1,814,500,000.00

  向中央銀行借款

  吸收存款及同業(yè)存放

  拆入資金

  以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的金融負債

  衍生金融負債

  應(yīng)付票據(jù) 301,972,081.46 221,231,581.13

  應(yīng)付賬款 256,172,326.63 351,754,188.38

  預(yù)收款項 131,880,983.99 71,738,309.89

  賣出回購金融資產(chǎn)款

  應(yīng)付手續(xù)費及傭金

  應(yīng)付職工薪酬 29,711,259.28 25,898,689.71

  應(yīng)交稅費 17,040,288.51 37,475,751.84

  應(yīng)付利息  732,358.34

  應(yīng)付股利

  其他應(yīng)付款 131,259,703.43 138,185,120.09

  應(yīng)付分保賬款

  保險合同準備金

  代理買賣證券款

  代理承銷證券款

  劃分為持有待售的負債

  一年內(nèi)到期的非流動負債 19,993,745.23 164,291,490.77

  其他流動負債 25,191,528.60 2,350,847.28

  流動負債合計 2,968,721,917.13 2,828,158,337.43

  非流動負債：

  長期借款 94,365,148.81 94,545,674.65

  應(yīng)付債券

  其中：優(yōu)先股

  2015年第三季度報告

  14 / 23

  永續(xù)債

  長期應(yīng)付款 154,004,146.88 130,785,833.33

  長期應(yīng)付職工薪酬

  專項應(yīng)付款

  預(yù)計負債

  遞延收益 27,193,215.57 28,029,892.46

  遞延所得稅負債 167,993,486.42 198,178,946.42

  其他非流動負債                      -

  非流動負債合計 443,555,997.68 451,540,346.86

  負債合計 3,412,277,914.81 3,279,698,684.29

  所有者權(quán)益

  股本 381,873,666.00 381,873,666.00

  其他權(quán)益工具

  其中：優(yōu)先股

  永續(xù)債

  資本公積 217,541,441.69 217,541,441.69

  減：庫存股

  其他綜合收益 468,622,281.52 559,178,661.52

  專項儲備 561,984.01 867,495.15

  盈余公積 44,844,842.07 44,844,842.07

  一般風(fēng)險準備

  未分配利潤-68,588,851.99 150,235,566.72

  歸屬于母公司所有者權(quán)益合計 1,044,855,363.30 1,354,541,673.15

  少數(shù)股東權(quán)益 723,687,677.04 768,496,118.81

  所有者權(quán)益合計 1,768,543,040.34 2,123,037,791.96

  負債和所有者權(quán)益總計 5,180,820,955.15 5,402,736,476.25

  法定代表人：姜豐順        主管會計工作負責(zé)人：陳雅瑄        會計機構(gòu)負責(zé)人：鄭慧星

  母公司資產(chǎn)負債表

  2015年 9月 30日

  編制單位:福建水泥股份有限公司

  單位:元幣種:人民幣審計類型：未經(jīng)審計

  項目期末余額年初余額

  流動資產(chǎn)：

  貨幣資金 251,488,876.81 141,182,685.68

  以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)

  衍生金融資產(chǎn)

  應(yīng)收票據(jù) 7,980,466.13 18,784,618.97

  應(yīng)收賬款 18,336,883.69 5,727,288.05

  2015年第三季度報告

  15 / 23

  預(yù)付款項 118,915,805.79 59,267,911.85

  應(yīng)收利息  31,222.61

  應(yīng)收股利

  其他應(yīng)收款 1,022,175,272.71 887,171,408.37

  存貨 71,014,186.02 72,647,596.96

  劃分為持有待售的資產(chǎn)

  一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)

  其他流動資產(chǎn) 62,610,326.64 10,765,750.42

  流動資產(chǎn)合計 1,552,521,817.79 1,195,578,482.91

  非流動資產(chǎn)：

  可供出售金融資產(chǎn) 756,508,880.00 877,250,720.00

  持有至到期投資

  長期應(yīng)收款 16,000,000.00 16,000,000.00

  長期股權(quán)投資 1,333,791,592.20 1,323,591,592.20

  投資性房地產(chǎn) 4,034,090.02 4,132,344.73

  固定資產(chǎn) 478,114,101.32 515,655,509.51

  在建工程 46,958,172.54 38,843,262.32

  工程物資 63,165.81 51,200.00

  固定資產(chǎn)清理

  生產(chǎn)性生物資產(chǎn)

  油氣資產(chǎn)

  無形資產(chǎn) 101,527,475.41 103,315,273.08

  開發(fā)支出

  商譽

  長期待攤費用 34,572,185.18 35,629,579.71

  遞延所得稅資產(chǎn) 9,977,849.12 11,457,418.67

  其他非流動資產(chǎn) 4,236,000.00 4,236,000.00

  非流動資產(chǎn)合計 2,785,783,511.60 2,930,162,900.22

  資產(chǎn)總計 4,338,305,329.39 4,125,741,383.13

  流動負債：

  短期借款 1,901,500,000.00 1,759,500,000.00

  以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的金融負債

  衍生金融負債

  應(yīng)付票據(jù) 176,546,201.73 100,000,000.00

  應(yīng)付賬款 249,368,884.61 80,702,537.73

  預(yù)收款項 77,690,494.46 56,097,909.61

  應(yīng)付職工薪酬 26,320,556.13 21,918,758.04

  應(yīng)交稅費 2,553,511.65 19,489,581.97

  應(yīng)付利息  1,985,136.13

  應(yīng)付股利

  其他應(yīng)付款 390,815,097.71 335,461,670.97

  2015年第三季度報告

  16 / 23

  劃分為持有待售的負債

  一年內(nèi)到期的非流動負債 4,389.40 86,553,952.95

  其他流動負債 19,579,462.76 2,350,847.28

  流動負債合計 2,844,378,598.45 2,464,060,394.68

  非流動負債：

  長期借款

  應(yīng)付債券

  其中：優(yōu)先股

  永續(xù)債

  長期應(yīng)付款 154,004,146.88 130,785,833.33

  長期應(yīng)付職工薪酬

  專項應(yīng)付款

  預(yù)計負債

  遞延收益 13,098,800.02 13,098,800.02

  遞延所得稅負債 156,207,427.18 186,392,887.18

  其他非流動負債

  非流動負債合計 323,310,374.08 330,277,520.53

  負債合計 3,167,688,972.53 2,794,337,915.21

  所有者權(quán)益：

  股本 381,873,666.00 381,873,666.00

  其他權(quán)益工具

  其中：優(yōu)先股

  永續(xù)債

  資本公積 211,623,794.16 211,623,794.16

  減：庫存股

  其他綜合收益 468,622,281.52 559,178,661.52

  專項儲備 22,753.69 404,185.84

  盈余公積 44,844,842.07 44,844,842.07

  未分配利潤 63,629,019.42 133,478,318.33

  所有者權(quán)益合計 1,170,616,356.86 1,331,403,467.92

  負債和所有者權(quán)益總計 4,338,305,329.39 4,125,741,383.13

  法定代表人：姜豐順        主管會計工作負責(zé)人：陳雅瑄        會計機構(gòu)負責(zé)人：鄭慧星

  合并利潤表

  2015年 1—9月

  編制單位：福建水泥股份有限公司

  單位：元幣種:人民幣審計類型：未經(jīng)審計

  項目

  本期金額

  （7-9月）

  上期金額

  （7-9月）

  年初至報告期期末金額（1-9月）

  上年年初至報告期期末金額（1-9月）

  一、營業(yè)總收入 754,943,837.55 514,497,817.45 2,243,453,462.59 1,424,366,006.58

  其中：營業(yè)收入 754,943,837.55 514,497,817.45 2,243,453,462.59 1,424,366,006.58

  2015年第三季度報告

  17 / 23

  利息收入

  已賺保費

  手續(xù)費及傭金收入

  二、營業(yè)總成本 854,561,559.62 537,018,542.85 2,542,425,315.97 1,450,158,696.73

  其中：營業(yè)成本 752,653,340.65 456,589,127.60 2,240,388,237.37 1,189,292,310.32

  利息支出

  手續(xù)費及傭金支出

  退保金

  賠付支出凈額

  提取保險合同準備金凈額

  保單紅利支出

  分保費用

  營業(yè)稅金及附加 2,802,169.92 3,038,756.88 5,998,630.94 8,702,955.49

  銷售費用 12,059,142.20 14,973,583.10 44,907,229.00 41,901,098.50

  管理費用 40,872,930.47 43,344,683.02 128,118,925.67 129,315,143.55

  財務(wù)費用 39,351,597.97 18,779,612.14 112,481,383.64 75,517,150.03

  資產(chǎn)減值損失 6,822,378.41 292,780.11 10,530,909.35 5,430,038.84

  加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列）

  投資收益（損失以“－”號填列）

  -

  1,082,452.51 28,878,300.00 33,310,155.88

  其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益

  匯兌收益（損失以“－”號填列）

  三、營業(yè)利潤（虧損以“－”

  號填列）

  -99,617,722.07 -21,438,272.89 -270,093,553.38 7,517,465.73

  加：營業(yè)外收入 3,259,900.25 7,195,751.31 12,924,756.11 16,993,154.85

  其中：非流動資產(chǎn)處置利得

  4,283,731.10 3,272,179.60

  減：營業(yè)外支出 385,347.77 1,062,629.46 689,994.53 1,872,702.35

  其中：非流動資產(chǎn)處置損失

  45,407.48

  126,885.71

  四、利潤總額（虧損總額

  以“－”號填列）

  -96,743,169.59 -15,305,151.04 -257,858,791.80 22,637,918.23

  減：所得稅費用 2,258,712.15 2,675,080.63 680,995.71 17,378,381.81

  五、凈利潤（凈虧損以

  “－”號填列）

  -99,001,881.74 -17,980,231.67 -258,539,787.51 5,259,536.42

  歸屬于母公司所有者的凈利潤

  -79,214,919.95 -24,240,759.31 -203,931,345.74 -14,150,109.89

  少數(shù)股東損益-19,786,961.79 6,260,527.64 -54,608,441.77 19,409,646.31

  2015年第三季度報告

  18 / 23

  六、其他綜合收益的稅后

  凈額

  -145,704,520.00 16,641,450.00 -90,556,380.00 10,591,560.00

  歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額

  -145,704,520.00 16,641,450.00 -90,556,380.000 10,591,560.000

  （一）以后不能重分

  類進損益的其他綜合收益

  1.重新計量設(shè)定受

  益計劃凈負債或凈資產(chǎn)的變動

  2.權(quán)益法下在被投

  資單位不能重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額

  （二）以后將重分類

  進損益的其他綜合收益

  -145,704,520.00 16,641,450.00 -90,556,380.00 10,591,560.00

  1.權(quán)益法下在被投

  資單位以后將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額

  2.可供出售金融資

  產(chǎn)公允價值變動損益

  -145,704,520.00 16,641,450.00 -90,556,380.00 10,591,560.00

  3.持有至到期投資

  重分類為可供出售金融資產(chǎn)損益

  4.現(xiàn)金流量套期損

  益的有效部分

  5.外幣財務(wù)報表折

  算差額

  6.其他

  歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額

  七、綜合收益總額-244,706,401.74 -1,338,781.67 -349,096,167.51 15,851,096.42

  歸屬于母公司所有者的綜合收益總額

  -224,919,439.95 -7,599,309.31 -294,487,725.74 -3,558,549.89

  歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額

  -19,786,961.79 6,260,527.64 -54,608,441.77 19,409,646.31

  八、每股收益：

  （一）基本每股收益(元

  /股)

  -0.21 -0.06 -0.534 -0.037

  （二）稀釋每股收益(元

  /股)

  -0.21 -0.06 -0.534 -0.037

  2015年第三季度報告

  19 / 23

  本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：元,上期被合并方實現(xiàn)的凈利潤為：     元。

  法定代表人：姜豐順        主管會計工作負責(zé)人：陳雅瑄        會計機構(gòu)負責(zé)人：鄭慧星

  母公司利潤表

  2015年 1—9月

  編制單位：福建水泥股份有限公司

  單位：元幣種：人民幣審計類型：未經(jīng)審計

  項目

  本期金額

  （7-9月）

  上期金額

  （7-9月）

  年初至報告期期末金額

  （1-9月）

  上年年初至報告期期末金額

  （1-9月）

  一、營業(yè)收入 365,840,549.94 377,836,409.02 1,183,789,861.57 1,023,671,585.38

  減：營業(yè)成本 356,556,202.27 343,917,309.40 1,146,691,066.26 917,218,054.33

  營業(yè)稅金及附加 1,032,855.30 1,846,520.87 2,796,011.22 4,942,956.06

  銷售費用 4,476,752.05 7,364,183.02 22,381,102.39 21,319,310.00

  管理費用 19,151,696.62 23,274,603.41 60,512,845.18 65,016,855.74

  財務(wù)費用 10,426,204.78 18,537,480.06 41,092,593.11 67,051,324.41

  資產(chǎn)減值損失 449,848.55 337,211.11 924,065.85 241,341.99

  加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列）

  投資收益（損失以“－”號填列）

  714,612.00 28,878,300.00 20,922,336.15

  其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益

  二、營業(yè)利潤（虧損以

  “－”號填列）

  -26,253,009.63 -16,726,286.85 -61,729,522.44 -31,195,921.00

  加：營業(yè)外收入 1,881,920.58 4,548,034.78 7,564,120.21 7,919,521.20

  其中：非流動資產(chǎn)處置利得

  4,283,731.10 3,272,179.60

  減：營業(yè)外支出 329,026.67 659.61 489,795.47 326,914.68

  其中：非流動資產(chǎn)處置損失

  45,407.48

  三、利潤總額（虧損總

  額以“－”號填列）

  -24,700,115.72 -12,178,911.68 -54,655,197.70 -23,603,314.48

  減：所得稅費用 300,000.00 803,258.29 301,028.24 2,409,930.87

  四、凈利潤（凈虧損以

  “－”號填列）

  -25,000,115.72 -12,982,169.97 -54,956,225.94 -26,013,245.35

  五、其他綜合收益的稅后

  凈額

  -145,704,520.00 16,641,450.00 -90,556,380.00 10,591,560.00

  （一）以后不能重分

  2015年第三季度報告

  20 / 23

  類進損益的其他綜合收益

  1.重新計量設(shè)定受

  益計劃凈負債或凈資產(chǎn)的變動

  2.權(quán)益法下在被投

  資單位不能重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額

  （二）以后將重分類

  進損益的其他綜合收益

  -145,704,520.00 16,641,450.00 -90,556,380.00 10,591,560.00

  1.權(quán)益法下在被投

  資單位以后將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額

  2.可供出售金融資

  產(chǎn)公允價值變動損益

  -145,704,520.00 16,641,450.00 -90,556,380.00 10,591,560.00

  3.持有至到期投資

  重分類為可供出售金融資產(chǎn)損益

  4.現(xiàn)金流量套期損

  益的有效部分

  5.外幣財務(wù)報表折

  算差額

  6.其他

  六、綜合收益總額-170,704,635.72 3,659,280.03 -145,512,605.94 -15,421,685.35

  七、每股收益：

  （一）基本每股收

  益(元/股)

  -0.07 -0.03 -0.144 -0.068

  （二）稀釋每股收

  益(元/股)

  -0.07 -0.03 -0.144 -0.068

  法定代表人：姜豐順        主管會計工作負責(zé)人：陳雅瑄        會計機構(gòu)負責(zé)人：鄭慧星

  合并現(xiàn)金流量表

  2015年 1—9月

  編制單位：福建水泥股份有限公司

  單位：元幣種：人民幣審計類型：未經(jīng)審計

  項目年初至報告期期末金額

  （1-9月）

  上年年初至報告期期末金額（1-9月）

  一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

  銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 2,813,785,269.75 1,899,649,014.35

  2015年第三季度報告

  21 / 23

  客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額

  向中央銀行借款凈增加額

  向其他金融機構(gòu)拆入資金凈增加額

  收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金

  收到再保險業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額

  保戶儲金及投資款凈增加額

  處置以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)凈增加額

  收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金

  拆入資金凈增加額

  回購業(yè)務(wù)資金凈增加額

  收到的稅費返還 1,758,578.35 7,209,619.62

  收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 193,545,616.16 106,391,520.64

  經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 3,009,089,464.26 2,013,250,154.61

  購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 2,545,798,597.97 1,287,045,819.31

  客戶貸款及墊款凈增加額

  存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額

  支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金

  支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金

  支付保單紅利的現(xiàn)金

  支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 170,829,913.81 159,275,879.12

  支付的各項稅費 97,778,755.78 135,790,565.96

  支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 177,364,033.12 207,664,526.68

  經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 2,991,771,300.68 1,789,776,791.07

  經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 17,318,163.58 223,473,363.54

  二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

  收回投資收到的現(xiàn)金  2,250,000.00

  取得投資收益收到的現(xiàn)金 28,878,300.00 23,424,240.00

  處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額

  6,710,000.00 3,410,000.00

  處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額

  -1,293,784.42

  收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 1,138.78 5.72

  投資活動現(xiàn)金流入小計 35,589,438.78 27,790,461.30

  購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金

  112,889,943.03 226,384,644.04

  投資支付的現(xiàn)金  10,905,000.00

  質(zhì)押貸款凈增加額

  取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額

  支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 180,075.50 162,596.16

  投資活動現(xiàn)金流出小計 113,070,018.53 237,452,240.20

  2015年第三季度報告

  22 / 23

  投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-77,480,579.75 -209,661,778.90

  三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

  吸收投資收到的現(xiàn)金 9,800,000.00 20,000,000.00

  其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金

  9,800,000.00 20,000,000.00

  取得借款收到的現(xiàn)金 1,147,348,489.40 799,500,000.00

  發(fā)行債券收到的現(xiàn)金

  收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 331,876.99 200,000,000.00

  籌資活動現(xiàn)金流入小計 1,157,480,366.39 1,019,500,000.00

  償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 1,101,318,648.68 974,784,000.00

  分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 114,547,032.40 89,782,381.94

  其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤

  支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 6,184,148.44 20,802,900.00

  籌資活動現(xiàn)金流出小計 1,222,049,829.52 1,085,369,281.94

  籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-64,569,463.13 -65,869,281.94

  四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響

  五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額-124,731,879.30 -52,057,697.30

  加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 527,275,570.43 647,763,328.79

  六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 402,543,691.13 595,705,631.49

  法定代表人：姜豐順        主管會計工作負責(zé)人：陳雅瑄        會計機構(gòu)負責(zé)人：鄭慧星

  母公司現(xiàn)金流量表

  2015年 1—9月

  編制單位：福建水泥股份有限公司

  單位：元幣種：人民幣審計類型：未經(jīng)審計

  項目年初至報告期期末金額

  （1-9月）

  上年年初至報告期期末金額（1-9月）

  一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

  銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 1,354,687,086.57 1,268,262,890.73

  收到的稅費返還 166,211.77 2,538,474.46

  收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 1,279,166,107.88 2,061,930,515.23

  經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 2,634,019,406.22 3,332,731,880.42

  購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 1,043,771,809.25 925,639,271.68

  支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 96,498,564.74 95,483,926.57

  支付的各項稅費 43,597,291.79 66,500,944.92

  支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 1,251,268,748.53 2,113,607,113.69

  經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 2,435,136,414.31 3,201,231,256.86

  經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 198,882,991.91 131,500,623.56

  二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

  2015年第三季度報告

  23 / 23

  收回投資收到的現(xiàn)金  2,250,000.00

  取得投資收益收到的現(xiàn)金 28,878,300.00 23,424,240.00

  處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額

  6,810,000.00 3,410,000.00

  處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額

  2,783,484.15

  收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 1,138.78 5.72

  投資活動現(xiàn)金流入小計 35,689,438.78 31,867,729.87

  購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金

  13,579,974.92 14,477,527.86

  投資支付的現(xiàn)金 10,200,000.00 65,905,000.00

  取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額

  支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金  10,000.00

  投資活動現(xiàn)金流出小計 23,779,974.92 80,392,527.86

  投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 11,909,463.86 -48,524,797.99

  三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

  吸收投資收到的現(xiàn)金

  取得借款收到的現(xiàn)金 1,021,500,000.00 759,500,000.00

  收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 10,993.74 200,000,000.00

  籌資活動現(xiàn)金流入小計 1,021,510,993.74 959,500,000.00

  償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 1,014,508,611.12 934,784,000.00

  分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 102,650,805.32 73,533,931.15

  支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 4,837,841.94 20,802,900.00

  籌資活動現(xiàn)金流出小計 1,121,997,258.38 1,029,120,831.15

  籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-100,486,264.64 -69,620,831.15

  四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響

  五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 110,306,191.13 13,354,994.42

  加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 135,364,353.02 207,506,878.43

  六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 245,670,544.15 220,861,872.85

  法定代表人：姜豐順        主管會計工作負責(zé)人：陳雅瑄        會計機構(gòu)負責(zé)人：鄭慧星

  4.2 審計報告

  □適用√不適用