秦嶺水泥2004年報(bào)：凈利潤同比下降（下）
1、貨幣資金：
（1）貨幣資金分類
單位:元 幣種
:人民幣
項(xiàng)目 期末數(shù) 期初數(shù)
現(xiàn)金 3,279.72 114,108.36
銀行存款 33,367,228.82 52,849,642.19
其他貨幣資金 18,497,510.84 303,041.74
合計(jì) 51,868,019.38 53,266,792.29
其他貨幣資金中應(yīng)付票據(jù)保證金為18,000,000.00元。
2、短期投資：
（1）短期投資分類
單位:元 幣種:人民幣
期初數(shù)
本 本
項(xiàng) 期 期
目 帳面余額 跌價(jià)準(zhǔn)備 帳面凈額 增 減
加 少
股票
2,445,223.16 573,164.47 1,872,058.69
投資
合計(jì) 2,445,223.16 573,164.47 1,872,058.69
期末數(shù)
項(xiàng) 期末市價(jià)總額
目 帳面余額 跌價(jià)準(zhǔn)備 帳面凈額
股票
1,263,795.46 48,270.50 1,215,524.96 1,215,524.96
投資
合計(jì) 1,263,795.46 48,270.50 1,215,524.96 1,215,524.96
股票投資截止2004年12月31日的市值為1,215,524.96元，公司將市價(jià)低于成本的差
額提取短期投資跌價(jià)準(zhǔn)備。股票市價(jià)資料來源于上海、深圳證券交易所2004年12月31日
收盤價(jià)。
3、應(yīng)收票據(jù)：
單位:元
幣種:人民幣
種類 期末數(shù) 期初數(shù)
銀行承兌匯票 7,549,527.00 19,693,376.94
合計(jì) 7,549,527.00 19,693,376.94
應(yīng)收票據(jù)期末較年初減少幅度較大的主要原因系本期背書轉(zhuǎn)讓銀行承兌匯票量較大
，導(dǎo)致應(yīng)收票據(jù)減少。
無已貼現(xiàn)、抵押的銀行承兌匯票。
無持本公司5%以上股份的主要股東單位欠款。
4、應(yīng)收賬款：
（1）應(yīng)收賬款帳齡
單
位:元 幣種:人民幣
期末數(shù)
賬 齡 比例
金 額 壞賬準(zhǔn)備
（%）
一年以內(nèi) 147,638,047.3
62.27 7,381,902.36
一至二年 56,540,466.29 23.85 5,654,046.63
二至三年 14,016,997.31 5.91 4,205,099.19
三至四年 9,723,172.50 4.10 4,861,586.25
四至五年
5,157,402.85 2.18 4,125,922.28
五年以上 3,998,724.99 1.69 3,998,724.99
合 計(jì) 237,074,811.3 30,227,281.7
100
賬面價(jià)值 206,847,529.60
期初數(shù)
賬 齡 比例 壞賬準(zhǔn)備
金額 壞賬準(zhǔn)備
（%） 計(jì)提比例
一年以內(nèi) 153,296,370.6 7,664,818.5
79.29 5%
一至二年 17,749,461.61 9.18 1,774,946.1 10%
二至三年 11,096,730.64 5.74 3,329,019.2 30%
三至四年 5,227,331.85 2.70 2,613,665.9 50%
四至五年 1,326,329.7
1,657,912.18 0.86 80%
五年以上 4,310,927.65 2.23 4,310,927.6 100%
合 計(jì) 193,338,734.5 21,019,707.
100
賬面價(jià)值 172,319,027.36
（2）應(yīng)收帳款壞帳準(zhǔn)備變動(dòng)情況
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 期初余額 本期增加數(shù)
應(yīng)收帳款壞帳準(zhǔn)備 21,019,707.19 9,207,574.51
轉(zhuǎn)回?cái)?shù)
轉(zhuǎn)
項(xiàng)目 期末余額
轉(zhuǎn) 轉(zhuǎn)
合
回 出 銷
計(jì)
數(shù) 數(shù) 數(shù)
應(yīng)收帳款壞帳準(zhǔn)備 30,227,281.70
（3）應(yīng)收賬款前五名欠款情況
單
位:元 幣種:人民幣
期末數(shù) 期初數(shù)
金額 比例 金額 比例
前五名欠款單位合計(jì)及比例 73,299,534.14 30.92 60,135,052.01 31.10
5、其他應(yīng)收款：
（1）其他應(yīng)收款帳齡
單
位:元 幣種:人民幣
期末數(shù)
賬齡 比例
金 額 壞賬準(zhǔn)備
（%）
一年以內(nèi) 85,012,831.02 69.45 966,870.92
一至二年 28,823,075.19 23.55 80,072.42
二至三年 6,655,937.20 5.44 45,541.19
三至四年 7,934.46 0.01 200.00
四至五年 504,439.72 0.41 2,751.78
五年以上 1,396,779.42 1.14 763,021.17
合計(jì) 122,400,997.0 100 1,858,457.4
賬面價(jià)值 120,542,539.53
期初數(shù)
賬齡 比例 壞賬準(zhǔn)備
金額 壞賬準(zhǔn)備
（% 計(jì)提比例
一年以內(nèi) 74,876,168. 81.3 772,986.49 5%
一至二年 6,792,906.0 7.38 4,403.76 10%
二至三年 8,471,118.6 9.20 287,194.81 30%
三至四年 504,439.72 0.55 1,719.86 50%
四至五年 472,482.75 0.51 377,986.20 80%
五年以上 926,286.85 1.01 310,714.41 100%
合計(jì) 92,043,402. 100 1,755,005.5
賬面價(jià)值 90,288,396.87
（2）其他應(yīng)收款壞帳準(zhǔn)備變動(dòng)情況
單位:
元 幣種:人民幣
本期減少數(shù)
項(xiàng)目 期初余額 本期增加數(shù) 轉(zhuǎn)回 轉(zhuǎn)出 轉(zhuǎn)銷
數(shù) 數(shù) 數(shù) 合
其他應(yīng)收款壞帳準(zhǔn) 計(jì)
1,755,005.53 103,451.95
備
項(xiàng)目 期末余額
其他應(yīng)收款壞帳準(zhǔn) 1,858,457.48
備
（3）其他應(yīng)收款前五名欠款情況
單位:
元 幣種:人民幣
期末數(shù) 期初數(shù)
金額 比例 金額 比例
前五名欠款單位合計(jì)及比例 82,167,743.40 66.64 63,287,737.79 68.76
（4）其他應(yīng)收款主要單位
單
位:元 幣種:人民幣
單位名稱 與本公司關(guān)系 欠款金額
秦嶺水泥寶雞有限公司 控股子公司 43,908,713.11
陜西省耀縣水泥廠 控股股東 15,990,333.03
秦嶺水泥銅川有限公司 控股子公司 8,468,956.74
禮泉秦嶺水泥有限責(zé)任公司 參股公司 9,018,352.58
陜西西漢高速公路有限公司 銷售客戶 4,783,387.94
合計(jì) /
單位名稱 欠款時(shí)間 欠款原因
秦嶺水泥寶雞有限公司 往來款
陜西省耀縣水泥廠 代墊款
秦嶺水泥銅川有限公司 往來款
禮泉秦嶺水泥有限責(zé)任公司 代付設(shè)備款等
陜西西漢高速公路有限公司 合同保證金
合計(jì) / /
6、預(yù)付帳款：
（1）預(yù)付帳款帳齡
單位:元 幣種:人民幣
期末數(shù)
賬 齡
金額 比例（%）
一年以內(nèi) 24,628,588.06 70.80
一至二年 6,169,228.40 22.73
二至三年 2,116,788.60 2.31
三至四年 54,811.60 4.16
四至五年 39,223.89 0
五年以上 36,927.05 0
合 計(jì) 33,045,567.60 100
期初數(shù)
賬 齡
金額 比例（%）
一年以內(nèi) 34,384,569.72 92.60
一至二年 2,592,373.20 6.98
二至三年 80,190.71 0.22
三至四年 39,223.89 0.10
四至五年 36,927.05 0.10
五年以上 0 0
合 計(jì) 37,133,284.57 100
無預(yù)付持本公司5%以上股份的主要股東單位款項(xiàng)。
賬齡超過一年的預(yù)付賬款主要為未結(jié)算的設(shè)備款，及已預(yù)轉(zhuǎn)固單尚未結(jié)算的工程、
設(shè)備款。
7、存貨：
（1）存貨分類
單位:元
幣種:人民幣
期末數(shù)
項(xiàng)目 跌價(jià)
賬面余額 賬面價(jià)值
準(zhǔn)備
原材料 89,489,105.04 89,489,105.04
庫存商
27,667,659.34 27,667,659.34
品
在途物
2,980,287.12 2,980,287.12
資
包裝物 656,367.35 656,367.35
低值易
141,266.73 141,266.73
耗品
在產(chǎn)品 48,066,571.95 48,066,571.95
發(fā)出商
8,183,623.72 8,183,623.72
品
合計(jì) 177,184,881.25 177,184,881.25
期初數(shù)
項(xiàng)目
賬面余額 跌價(jià)準(zhǔn)備 賬面價(jià)值
原材料 66,048,301.31 35,768.90 66,012,532.41
庫存商
41,511,838.72 41,511,838.72
品
在途物
1,724,806.13 1,724,806.13
資
包裝物 2,699,273.21 2,699,273.21
低值易
184,928.49 184,928.49
耗品
在產(chǎn)品 41,511,838.72 41,511,838.72
發(fā)出商
28,984,146.64 28,984,146.64
品
合計(jì) 161,794,328.80 35,768.90 161,758,559.90
（2）存貨跌價(jià)準(zhǔn)備
公司期末將單項(xiàng)存貨成本與可變現(xiàn)凈值比較，未發(fā)現(xiàn)存貨可變現(xiàn)凈值低于其賬面成
本的的情況。
8、長(zhǎng)期投資：
（1）長(zhǎng)期投資分類
單位:元
幣種:人民幣
期初數(shù)
項(xiàng)目 減 本期增加
帳面余額 值 帳面凈額
準(zhǔn)
長(zhǎng)期股權(quán)投 備
資
（1）成本
法長(zhǎng)期股權(quán) 17,716,037.42 17,716,037.42
投資
其中：長(zhǎng)期
股票投資
成本
法其他長(zhǎng)期
股權(quán)投資
（2）權(quán)益
法長(zhǎng)期股權(quán) 49,590,918.66 49,590,918.66 189,400,000.00
投資
其中：對(duì)子
49,590,918.66 49,590,918.66 189,400,000.00
公司投資
對(duì)合
營公司投資
對(duì)聯(lián)
營公司投資
股權(quán)投資差
3,384,764.34 \ \
額
合并價(jià)差 \ \
長(zhǎng)期債權(quán)投
資
其中：國債
投資
其他
長(zhǎng)期債券投
資
其他長(zhǎng)期投
資
合計(jì) 70,691,720.42 189,400,000
期末數(shù)
項(xiàng)目 本期減少
帳面余額 減值準(zhǔn)備 帳面凈額
長(zhǎng)期股權(quán)投
資
（1）成本
法長(zhǎng)期股權(quán) 17,716,037.42 1,567,603.74 16,148,433.68
投資
其中：長(zhǎng)期
股票投資
成本
法其他長(zhǎng)期
股權(quán)投資
（2）權(quán)益
法長(zhǎng)期股權(quán) 238,990,918.66 238,990,918.66
投資
其中：對(duì)子
238,990,918.66 238,990,918.66
公司投資
對(duì)合
營公司投資
對(duì)聯(lián)
營公司投資
股權(quán)投資差
423,095.54 \ \ 2,961,668.80
額
合并價(jià)差 \ \
長(zhǎng)期債權(quán)投
資
其中：國債
投資
其他
長(zhǎng)期債券投
資
其他長(zhǎng)期投
資
合計(jì) 423,095.54 259,668,624.88 1,567,603.74 258,101,021.14
①公司本期增加了對(duì)子公司陜西秦嶺水泥（集團(tuán)）銅川有限公司的投資，出資資產(chǎn)
為：
a：以截至2004年9月30日公司為該子公司代墊的各項(xiàng)應(yīng)收款項(xiàng)102,229,263.76元。
b：以21臺(tái)散裝水泥罐車（2004年8月31日賬面原值5,739,886.30元，賬面凈值4,7
31,855.98元）經(jīng)中宇資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司（評(píng)估基準(zhǔn)日為2004年8月31日）中宇評(píng)報(bào)
字[2004]第191號(hào)評(píng)估，評(píng)估值為4,417,565.11元。
c：以265,630.73平方米土地使用權(quán)（賬面原值46,707,900.00元，賬面凈值45,69
5,895.52元，）經(jīng)陜西華地不動(dòng)產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司陜?nèi)A地估字[2004]413號(hào)評(píng)估，評(píng)
估值50,153,258.00元。
d:貨幣資金32,199,913.13元。
以上共計(jì)增加投資18,900萬元；使該子公司注冊(cè)資本由2000萬元增加至20,900萬元
，
②投資秦嶺水泥旬陽有限公司330,000.00元。子公司陜西秦嶺運(yùn)輸有限責(zé)任公司增
加對(duì)陜西耀縣水泥廠置業(yè)有限公司的投資70,000.00元。
（2）長(zhǎng)期股權(quán)投資
單位
:元 幣種:人民幣
占被
與
投資
被投
公司
資單 母
注冊(cè) 投資成本 追加投資額 期初余額
位名 公
資本
稱 司
關(guān) 比例
系 (%)
禮泉
秦嶺
水泥 參
股 37.69 15,676,037.42 15,676,037.42
有限
公
責(zé)任
公司 司
西安
高科 參
實(shí)業(yè) 股 1,220,000.00 1,220,000.00
股份
公
公司
司
陜西
漢江
參
建材 股 600,000.00 600,000.00
股份
公
公司
司
秦嶺
水泥 控 98.33 29,500,000.00 29,500,000.00
股
寶雞
有限 公
公司 司
陜西
耀縣
水泥 子
廠置 公
220,000.00 150,000.00
業(yè)有 司
限公 參
司 股
陜西
秦嶺
水泥
（集 控
股 100.00 209,160,918.66 189,000,000.00 20,160,918.66
團(tuán)）
銅川 公
有限 司
公司
秦嶺
水泥 控
旬陽 66 330,000.00
股
有限
公
公司 司
合計(jì) / / 256,706,956.08 189,000,000.00 67,306,956.08
被投
資單
本期增 核算方
累計(jì)增減額 期末余額
位名 減額 法
稱
禮泉
秦嶺
水泥
15,676,037.42 成本法
有限
責(zé)任
公司
西安
高科
實(shí)業(yè) 1,220,000.00 成本法
股份
公司
陜西
漢江
建材 600,000.00 成本法
股份
公司
秦嶺
水泥 29,500,000.00 權(quán)益法
寶雞
有限
公司
陜西
耀縣
水泥
廠置
70,000.00 70,000.00 220,000.00 成本法
業(yè)有
限公
司
陜西
秦嶺
水泥
（集
189,000,000.00 209,160,918.66 權(quán)益法
團(tuán)）
銅川
有限
公司
秦嶺
水泥
旬陽 330,000.00 330,000.00 330,000.00 權(quán)益法
有限
公司
合計(jì) 400,000.00 189,400,000.00 256,706,956.08 /
減值準(zhǔn)備
被投資單位名稱
本期增加 期末數(shù)
禮泉秦嶺水泥有限責(zé)任公司 1,567,603.74 1,567,603.74
合計(jì) 1,567,603.74 1,567,603.74
①本公司向參股公司禮泉秦嶺水泥有限責(zé)任公司投資15,676,037.42元，占其注冊(cè)
資本的比例為37.69%，僅向該公司委派一名副總經(jīng)理和有關(guān)工程技術(shù)人員，主要提供日
常水泥生產(chǎn)中的技術(shù)支持和服務(wù)，不參與該公司的財(cái)務(wù)和經(jīng)營決策，不具有實(shí)質(zhì)控制權(quán)
和重大影響，對(duì)該公司按成本法進(jìn)行核算。
由于投資的禮泉秦嶺水泥有限責(zé)任公司成立3年來未給本公司帶來收益，本公司又
無法對(duì)其實(shí)施重大影響，依照謹(jǐn)慎性原則本期對(duì)其計(jì)提投資額10%的減值準(zhǔn)備。
②秦嶺水泥旬陽有限公司是本公司與陜西省旬陽水泥廠共同投資的從事水泥制造、
銷售、運(yùn)輸及水泥產(chǎn)品相關(guān)的技術(shù)服務(wù)企業(yè)。
（3）股權(quán)投資差額
單位:元 幣種:人民幣
被投資單位名 期初 本期 本期
初始余額
稱 金額 增加 減少
陜西秦嶺水泥
集團(tuán)特種水泥 3,573,057.74
有限責(zé)任公司
陜西秦嶺運(yùn)輸
657,897.68
有限責(zé)任公司
合計(jì) 4,230,955.42
被投資單位名 形成 攤銷
攤銷金額 期末余額
稱 原因 年限
陜西秦嶺水泥
集團(tuán)特種水泥 1,071,917.31 2,501,140.43
有限責(zé)任公司
陜西秦嶺運(yùn)輸
197,369.31 460,528.37
有限責(zé)任公司
合計(jì) 1,269,286.60 2,961,668.80 / /
西安正衡資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司以2001年12月31日為基準(zhǔn)日，分別對(duì)陜西秦嶺水泥
集團(tuán)特種水泥有限責(zé)任公司、陜西秦嶺運(yùn)輸有限責(zé)任公司的整體資產(chǎn)進(jìn)行評(píng)估，耀縣水
泥廠將其持有的股權(quán)以評(píng)估價(jià)作為股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)與本公司進(jìn)行資產(chǎn)置換。股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)與被
投資單位賬面凈資產(chǎn)的差額作為長(zhǎng)期股權(quán)投資差額，公司按10年期限攤銷。
9、固定資產(chǎn)：
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 期初數(shù) 本期增加數(shù)
一、原價(jià)合計(jì)： 1,171,537,408.85 55,337,866.20
其中：房屋及建筑物 55,337,866.20 13,126,460.66
機(jī)器設(shè)備 13,126,460.66 1,213,748,814.39
二、累計(jì)折舊合計(jì)： 395,113,731.09 64,390,304.28
其中：房屋及建筑物 117,263,458.62 17,404,586.05
機(jī)器設(shè)備 243,032,634.15 41,029,855.18
三、固定資產(chǎn)凈值合計(jì) 776,423,677.76
其中：房屋及建筑物
機(jī)器設(shè)備
四、減值準(zhǔn)備合計(jì) 8,651,020.49 4,800.03
其中：房屋及建筑物
機(jī)器設(shè)備 8,651,020.49 4,800.03
五、固定資產(chǎn)凈額合計(jì) 767,772,657.27
其中：房屋及建筑物
機(jī)器設(shè)備
項(xiàng)目 本期減少數(shù) 期末數(shù)
一、原價(jià)合計(jì)： 13,126,460.66 1,213,748,814.39
其中：房屋及建筑物 93,930.47 429,802,184.19
機(jī)器設(shè)備 398,176.16 706,357,415.95
二、累計(jì)折舊合計(jì)： 6,123,807.40 453,380,227.97
其中：房屋及建筑物 9,115.34 134,658,929.33
機(jī)器設(shè)備 328,112.20 283,734,377.13
三、固定資產(chǎn)凈值合計(jì) 760,368,586.42
其中：房屋及建筑物
機(jī)器設(shè)備
四、減值準(zhǔn)備合計(jì) 8,655,820.52
其中：房屋及建筑物
機(jī)器設(shè)備 8,655,820.52
五、固定資產(chǎn)凈額合計(jì) 751,712,765.90
其中：房屋及建筑物
機(jī)器設(shè)備
10、在建工程：
單位:元 幣
種:人民幣
期末數(shù)
項(xiàng)目 減
帳面余額 值 帳面凈額
準(zhǔn)
備
在建工程 24,056,598.25 24,056,598.25
期初數(shù)
減
項(xiàng)目 帳面余額 值 帳面凈額
準(zhǔn)
備
30,623,886.32 30,623,886.32
在建工程
（1）在建工程項(xiàng)目變動(dòng)情況：
單位:元 幣種:人民幣
預(yù)算 本期減
項(xiàng)目名稱 期初數(shù) 本期增加
數(shù) 少
粘土礦礦
10020000 3,808,942.39 334,560.30
源建設(shè)
汽車散裝 5880000 285,808.22 560,000.00
改造
3#煤磨工
300000 31,026.72 0
藝改造
新建水泥
12510000 11,399,834.99 4,739,060.30
庫
濕法水泥
17280000 2,287,353.63 11,119,409.06
磨房
干法新建
12510000 10,213,972.16 5,660,854.26
水泥庫
干法水泥
5840000 496,489.37 2,761,940.33
磨提升
其他 1,665,822.09 745,172.12 327,455.53
特種水泥
裝鉆工程 434,636.75 0
等
合計(jì) 30,623,886.32 25,920,996.37 327,455.53
工
程
利
投
工 息 資
轉(zhuǎn)入固定
項(xiàng)目名稱 入 期末數(shù)
資產(chǎn) 程 資 金
占
進(jìn) 本 來
預(yù)
度 化 源
算
率
比
例
粘土礦礦
0.00 4,143,502.69
源建設(shè)
汽車散裝 845,808.22
改造
3#煤磨工
31,026.72
藝改造
新建水泥
13,234,658.64 2,904,236.65
庫
濕法水泥
5,638,626.93 7,768,135.76
磨房
干法新建