柳工:“12柳工債”2014年付息公告

深交所網(wǎng)站 · 2014-03-07 13:42 留言

證券代碼:000528 證券簡(jiǎn)稱:柳 工 公告編號(hào):2014-06

債券代碼:112065 債券簡(jiǎn)稱:12柳工債

廣西柳工機(jī)械股份有限公司

“12柳工債”2014年付息公告

本公司及其董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示:

2012年廣西柳工機(jī)械股份有限公司公司債券(11柳工債第二期)(以下簡(jiǎn)稱“本期債券”)(債券簡(jiǎn)稱“12柳工債”、債券代碼“112065”)本次付息的債權(quán)登記日(最后交易日)為2014年3月13日,凡在2014年3月13日(含)前買入并持有本期債券的投資者享有本次派發(fā)的利息;2014年3月13日賣出本期債券的投資者不享有本次派發(fā)的利息。

廣西柳工機(jī)械股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“本公司”)于2012年3月14日發(fā)行的本期債券至2014年3月13日將期滿2年。根據(jù)本期債券《廣西柳工機(jī)械股份有限公司公開發(fā)行2012公司債券(11柳工債第二期)募集說明書》和《2012年廣西柳工機(jī)械股份有限公司公司債券(11柳工債第二期)上市公告書》有關(guān)條款的規(guī)定,在本期債券的計(jì)息期限內(nèi),每年付息一次,現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下:

一、本期債券的基本情況

1、債券名稱:2012年廣西柳工機(jī)械股份有限公司公司債券(11柳工債第二期)。

2、債券簡(jiǎn)稱:12柳工債。

3、債券代碼:112065。

4、發(fā)行規(guī)模:13億元。

5、債券期限:本期債券為5年期固定利率品種。

6、債券利率:票面年利率為5.20%。

7、起息日:2012年3月14日。

8、付息日:本期債券的付息日為2013年至2017年每年的3月14日(如遇法定節(jié)假日或休息日,則順延至其后的第1個(gè)工作日;順延期間付息款項(xiàng)不另計(jì)利息)。

9、信用評(píng)級(jí)情況:經(jīng)中誠(chéng)信證券評(píng)估有限公司綜合評(píng)定,本公司的主體信用等級(jí)為AAA,本期債券的信用等級(jí)為AAA。

10、擔(dān)保情況:廣西柳工集團(tuán)有限公司為本期債券的還本付息提供全額無條件不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

11、保薦人、主承銷商、債券受托管理人:中銀國(guó)際證券有限責(zé)任公司。

12、上市時(shí)間和地點(diǎn):本期債券于2012年4月26日在深圳證券交易所上市。

13、登記、托管、委托債券派息、兌付機(jī)構(gòu):中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)結(jié)算深圳分公司”)。

二、本次付息方案

按照《2012年廣西柳工機(jī)械股份有限公司公司債券(11柳工債第二期)票面利率公告》,“12柳工債”的票面利率為5.20%,每手“12柳工債”(面值1,000元)派發(fā)利息為:人民幣52.00元(含稅)??鄱惡髠€(gè)人、證券投資基金債券持有人實(shí)際每手派發(fā)利息為:人民幣41.60元;扣稅后非居民企業(yè)(包含QFII、RQFII)取得的實(shí)際每手派發(fā)利息為:人民幣46.80元。

三、付息債權(quán)登記日、除息日及付息日

1、債權(quán)登記日(最后交易日):2014年3月13日。

2、除息日:2014年3月14日。

3、付息日:2014年3月14日。

四、付息對(duì)象

本次付息對(duì)象為:截止2014年3月13日(該日期為債權(quán)登記日)下午深圳證券交易所收市后,在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的全體“12柳工債”持有人(界定標(biāo)準(zhǔn)請(qǐng)參見本公告的“特別提示”)。

五、付息辦法

本公司將委托中國(guó)結(jié)算深圳分公司進(jìn)行本次付息。

在本次付息日2個(gè)交易日前,本公司會(huì)將本期債券本次利息足額劃付至中國(guó)結(jié)算深圳分公司指定的銀行賬戶。中國(guó)結(jié)算深圳分公司收到款項(xiàng)后,通過資金結(jié)算系統(tǒng)將本期債券本次利息劃付給相應(yīng)的付息網(wǎng)點(diǎn)(由債券持有人指定的證券公司營(yíng)業(yè)部或中國(guó)結(jié)算深圳分公司認(rèn)可的其他機(jī)構(gòu))

本公司與中國(guó)結(jié)算深圳分公司的相關(guān)協(xié)議規(guī)定,如本公司未按時(shí)足額將債券付息資金劃入中國(guó)結(jié)算深圳分公司指定的銀行賬戶,則后續(xù)付息工作由本公司自行負(fù)責(zé)辦理,相關(guān)實(shí)施事宜以本公司的相關(guān)公告為準(zhǔn)。

六、關(guān)于本次付息對(duì)象繳納公司債券利息所得稅的說明

1、個(gè)人繳納公司債券利息所得稅的說明

根據(jù)《中華人民共和國(guó)個(gè)人所得稅法》以及其他相關(guān)法規(guī)、規(guī)定,本期債券個(gè)人(包括證券投資基金)持有者應(yīng)繳納公司債券個(gè)人利息收入所得稅,稅率為利息額的20%,由本公司負(fù)責(zé)代扣代繳。

2、非居民企業(yè)繳納公司債券利息所得稅的說明

根據(jù)《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法》及其實(shí)施條例、《非居民企業(yè)所得稅源泉扣繳管理暫行辦法》(國(guó)稅發(fā)[2009]3號(hào))等規(guī)定,本期債券非居民企業(yè)(包括QFII、RQFII)債券持有者取得的本期債券利息應(yīng)繳納10%企業(yè)所得稅,由本公司負(fù)責(zé)代扣代繳。

3、其他債券持有者繳納公司債券利息所得稅的說明

其他債券持有者的債券利息所得稅需自行繳納。

七、咨詢聯(lián)系方式

發(fā)行人:廣西柳工機(jī)械股份有限公司

地址:廣西壯族自治區(qū)柳州市柳太路1號(hào)

聯(lián)系人:黃華琳

電話:0772-3886510

傳真:0772-3887266

郵政編碼:545007

八、相關(guān)機(jī)構(gòu)

1、保薦人(主承銷商):中銀國(guó)際證券有限責(zé)任公司

住所:上海市浦東銀城中路200號(hào)中銀大廈39層

聯(lián)系地址:北京市西城區(qū)金融大街28號(hào)盈泰中心2座15層

法定代表人:許剛

聯(lián)系人:許凱

電話:010-66229137

傳真:010-66578973

郵政編碼:100033

2、托管機(jī)構(gòu):中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司

地址:廣東省深圳市深南中路1093號(hào)中信大廈18樓

聯(lián)系人:賴興文

電話:0755-25938000

郵政編碼:518031

特此公告。

廣西柳工機(jī)械股份有限公司董事會(huì)

二〇一四年三月六日

 

編輯:劉冰

監(jiān)督:0571-85871667

投稿:news@ccement.com

本文內(nèi)容為作者個(gè)人觀點(diǎn),不代表水泥網(wǎng)立場(chǎng)。聯(lián)系電話:0571-85871513,郵箱:news@ccement.com。

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