塔牌集團(tuán):繼續(xù)使用不超過40億自有資金進(jìn)行委托理財(cái)

證券代碼：002233 證券簡稱：塔牌集團(tuán) 公告編號：2024-009

廣東塔牌集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于 2024 年度使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)墓?/p>

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

鑒于廣東塔牌集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 3 月 14 日召開第六屆董

事會第二次會議審議通過《關(guān)于 2023 年度使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)淖h案》，同意公司（含公司分支機(jī)構(gòu)、下屬全資子公司）使用最高額度不超過（含）人民幣 40 億元的閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)钠谙抟褜脻M。根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 7 號——

交易與關(guān)聯(lián)交易》等相關(guān)規(guī)定，公司于 2024 年 3 月 14 日召開第六屆董事會第九次會議審議通

過了《關(guān)于 2024 年度使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)淖h案》，同意公司（含公司分支機(jī)構(gòu)、下屬全資子公司）在充分保障日常經(jīng)營性資金需求、不影響正常生產(chǎn)經(jīng)營并有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，繼續(xù)使用最高額度不超過（含）人民幣 40 億元的閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?，F(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

一、投資概述

1、委托理財(cái)目的：提升公司資金使用效率及資金收益水平，增強(qiáng)公司盈利能力。

2、委托理財(cái)金額：使用最高額度不超過（含）人民幣 40 億元進(jìn)行委托理財(cái)，包括保本型

理財(cái)。在此額度內(nèi)，資金可以滾動使用，但期限內(nèi)任一時(shí)點(diǎn)的交易金額（含投資的收益進(jìn)行再投資的相關(guān)金額）不得超過委托理財(cái)額度。

3、委托理財(cái)方式：公司將按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)，對理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行嚴(yán)格評估、篩選，將選擇資信狀況及財(cái)務(wù)狀況良好、無不良誠信記錄及盈利能力強(qiáng)的合格專業(yè)理財(cái)機(jī)構(gòu)作為受托方，并與受托方簽訂書面合同，明確委托理財(cái)?shù)慕痤~、期限、投資品種、雙方的權(quán)利義務(wù)及法律責(zé)任等。授權(quán)管理層負(fù)責(zé)實(shí)施和簽署相關(guān)合同文件，由公司財(cái)務(wù)管理中心和子公司廣東塔牌

創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司根據(jù)《投資管理制度》規(guī)定進(jìn)行具體操作。

公司投資的委托理財(cái)產(chǎn)品，是指符合《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 7 號——

交易與關(guān)聯(lián)交易》定義的理財(cái)產(chǎn)品。

4、委托理財(cái)資金來源：閑置自有資金，資金來源合法合規(guī)。

5、委托理財(cái)投資期限：自第六屆董事會第九次會議審議通過之日起 12 個(gè)月。

二、履行的審批程序

1、2024 年 3 月 14 日，公司召開第六屆董事會第九次會議審議通過了《關(guān)于 2024 年度使

用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)淖h案》，表決情況：9 票同意，0 票否決，0 票棄權(quán)。公司獨(dú)立董事專門會議已審議通過該議案。

2、根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 7 號——交易與關(guān)聯(lián)交易》及《公司

章程》等相關(guān)規(guī)定，本次使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)氖马?xiàng)在公司董事會決策權(quán)限內(nèi)，無需提交公司股東大會審議。

3、本次使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

三、投資風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

1、投資風(fēng)險(xiǎn)

（1）收益不確定性風(fēng)險(xiǎn)：委托理財(cái)受市場波動、宏觀經(jīng)濟(jì)政策、經(jīng)濟(jì)走勢、利率走勢、匯率走勢、貨幣政策、財(cái)政政策等多方面因素影響，導(dǎo)致委托理財(cái)?shù)膶?shí)際收益存在不確定性。

（2）資金流動性風(fēng)險(xiǎn)：投資產(chǎn)品的贖回、出售及投資收益的實(shí)現(xiàn)受到相應(yīng)產(chǎn)品價(jià)格因素影響，需遵守相應(yīng)交易結(jié)算規(guī)則及協(xié)議約定，相比于貨幣資金存在著一定的流動性風(fēng)險(xiǎn)。

2、風(fēng)險(xiǎn)控制措施

（1）公司制訂了《風(fēng)險(xiǎn)投資管理制度》、《投資管理制度》等相關(guān)制度，對委托理財(cái)?shù)臎Q策程序、辦理部門和流程，內(nèi)部控制等作了相關(guān)詳細(xì)規(guī)定，并且公司有較為完善的內(nèi)控制度，執(zhí)行情況良好，能有效防范投資風(fēng)險(xiǎn)。

（2）公司有較豐富經(jīng)驗(yàn)的投資管理團(tuán)隊(duì)，未來將進(jìn)一步加強(qiáng)市場分析和調(diào)研、行業(yè)研究、風(fēng)險(xiǎn)評估等，認(rèn)真評估合作機(jī)構(gòu)和交易對手，切實(shí)執(zhí)行內(nèi)部相關(guān)制度，嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)。

（3）公司將嚴(yán)格遵守審慎投資原則，按照程序做好委托理財(cái)產(chǎn)品的前期調(diào)研，選擇穩(wěn)健的投資品種，并根據(jù)金融市場的變化適時(shí)適量投入，采取適當(dāng)?shù)姆稚⑼顿Y、控制投資規(guī)模等手

段來控制投資風(fēng)險(xiǎn)，保證投資資金的安全性，爭取資金的有效增值。

（4）公司將根據(jù)經(jīng)營發(fā)展需要，合理安排配置投資組合和投資產(chǎn)品期限。

四、對公司的影響

公司目前生產(chǎn)經(jīng)營情況正常，財(cái)務(wù)狀況較好。公司在充分保障日常經(jīng)營性資金需求并有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，使用部分閑置自有資金結(jié)合金融市場情況進(jìn)行委托理財(cái)，有利于提升公司資金使用效率及資金收益水平，增強(qiáng)公司盈利能力，不會影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營，不會對公司本期及未來財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果產(chǎn)生重大不利影響。

五、獨(dú)立董事專門會議審核意見

1、通過對資金來源情況進(jìn)行核實(shí)，確定公司擬進(jìn)行委托理財(cái)?shù)馁Y金為公司自有資金。

2、鑒于公司于 2023 年 3 月 14 日召開的第六屆董事會第二次會議審議通過關(guān)于使用閑置

自有資金 40 億元進(jìn)行委托理財(cái)?shù)钠谙抟褜脻M，且公司目前生產(chǎn)經(jīng)營情況正常，財(cái)務(wù)狀況和現(xiàn)金流較好，在保證資金流動性和安全性的前提下，繼續(xù)使用閑置自有資金 40 億元進(jìn)行委托理財(cái)，有利于提升公司資金使用效率及資金收益水平，增強(qiáng)公司盈利能力，不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營造成不利影響，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東的利益的情形。

3、公司董事會制訂了切實(shí)有效的《風(fēng)險(xiǎn)投資管理制度》、《投資管理制度》及其他風(fēng)控措施，資金安全能夠得到有效保障，投資風(fēng)險(xiǎn)可以得到有效控制。

綜上，獨(dú)立董事同意《關(guān)于 2024 年度使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)淖h案》，并同意

將該議案提交董事會審議。

六、備查文件

1、公司第六屆董事會第九次會議決議；

2、公司 2024 年第一次獨(dú)立董事專門會議決議。

特此公告

廣東塔牌集團(tuán)股份有限公司董事會

2024 年 3 月 14 日