深圳市政工程擬以融資租賃方式購盾構(gòu)設(shè)備
深天健全資子公司市政公司擬購買兩臺地鐵盾構(gòu)設(shè)備合同總價為1.0908億元。與此同時，市政公司兩臺盾構(gòu)機(jī)以出售回租的方式與國銀金融開展出售回租業(yè)務(wù)，融資租賃金額為8,181萬元。
深天健8月13日發(fā)布公告稱，公司全資子公司深圳市市政工程總公司于2008年1月中標(biāo)深圳地鐵2號線東延線2222標(biāo)段工程，市政公司承擔(dān)一站三區(qū)間盾構(gòu)區(qū)間施工，工程造價約2.9億元，購買盾構(gòu)機(jī)成為此次履行合同承諾的關(guān)鍵因素。
為了拓寬公司融資渠道，在當(dāng)期緊縮金融信貸政策形勢下，避免將大量資金一次性沉淀到資本性投資中，提高資金使用效率，經(jīng)公司董事會研究決定同意市政公司購買2臺地鐵盾構(gòu)設(shè)備，合同總價為1.0908億元。同時，同意市政公司將tonge-SHME-0001號《設(shè)備采購合同》項下的2臺盾構(gòu)機(jī)以出售回租的方式與國銀金融租賃公司開展出售回租業(yè)務(wù)。
上述融資租賃金額為8,181萬元。融資期限為5年，含寬限期1年。租賃利率為同期五年期銀行貸款基準(zhǔn)利率的97%(目前為7.5078%)。租賃管理費每年85萬元，首次租賃管理費的支付時間為第一筆租賃本金發(fā)放后3個工作日內(nèi)，以后各次管理費在相應(yīng)年份的該日支付。
公告顯示，融資租賃優(yōu)點是，融資方案不占用公司銀行信貸額度，每年承受較小的付款壓力，可以緩解一次性大筆貸出、大筆歸還的財務(wù)壓力。同時，公司可以避免一次性將大量資金沉淀到固定資產(chǎn)投資中，使資金保持流動狀態(tài)，提高資金使用效率。此外，對公司而言，在目前從緊的貨幣政策形勢下，是一種新融資方式的嘗試，可以豐富公司的資金來源，緩解公司資金緊張的局面。
與此同時，此次融資租賃也存在一定的法律風(fēng)險。租賃標(biāo)的合同價為1.0908億元，由于市政公司承擔(dān)了首付25%(2,727萬元)，實際融資租賃金額為8,181萬元，因此《買賣合同》中約定，國銀租賃向市政公司購買設(shè)備的價款總額為8,181萬元，由于出售價格低于市政公司購買價，因此，從法律角度，公司存在一定損失風(fēng)險。
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